星河基金管理有限公司 星河嘉裕纯债债券型证券投资基金   招募评释书（更新） 基金管理东说念主：星河基金管理有限公司 基金托管东说念主：江苏银行股份有限公司           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）                   【要害请示】   本基金根据中国证券监督管理委员会 2018 年 11 月 30 日《对于准予星河嘉 裕纯债债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可【2018】2000 号)的注册， 进行召募。   基金管理东说念主保证《星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书》(以下简 称“招募评释书”或“本招募评释书”)的内容确凿、准确、完竣。本招募评释 书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金 的价值和收益作出实验性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照遵照法守、敦朴信用、勤奋尽责的原则管理和运用基金财产， 但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证基金份额持有东说念主的最低收益；因基金价 格可升可跌，亦不保证基金份额持有东说念主能全数取回其蓝本投资。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动。投 资东说念主在投本钱基金前，需全面贯通本基金家具的风险收益特征和家具特性，充分 磋议自身的风险承受智商，感性判断市集，对投本钱基金的意愿、时机、数目等 投资行动作出镇定决策。投资东说念主根据所持有份额享受基金的收益，但同期也需承 担相应的投资风险。投本钱基金可能碰到的风险包括：市集风险、管理风险、流 动性风险、信用风险、本基金投资策略所专有的风险、投资资产撑持证券的风险、 未知价风险、启用侧袋机制的风险过头他风险等。   本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市集基金，低于羼杂型基金 和股票型基金。   基金管理东说念主依照遵照法守、敦朴信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东说念主履行相应 要领后，不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募评释书“侧袋机制”等 关系章节。侧袋机制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行迥殊鲜艳，并不办 理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读相干内容并存眷本基金启用 侧袋机制时的特定风险。   投资有风险，投资东说念主在投本钱基金前应阐扬阅读本招募评释书、基金合同和 基金家具贵府概要。基金的过往功绩并不代表畴昔表现。基金管理东说念主管理的其他            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 基金的功绩并不组成对本基金功绩表现的保证。   本基金托管东说念主对本招募评释书中的基金投资组合陈述和基金功绩中的数据 进行了复核。本招募评释书所载内容截止日为 2024 年 12 月 25 日,关系财务 数据截止日为 2024 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)，净值表现截止日为 2024 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。   原招募评释书与本次更新的招募评释书不一致的，以本次更新的招募评释 书为准。                星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）                             目   录         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 一、弁言   《星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书》（以下简称“本招募评释 书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”)、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公 开召募证券投资基金信息败露管理办法》、《公开召募盛开式证券投资基金流动 性风险管理规则》        （以下简称“《流动性风险规则》”）和其他相干法律法则的规则 以及《星河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 编写。   本招募评释书阐扬了星河嘉裕纯债债券型证券投资基金的投资宗旨、策略、 风险、费率等与投资东说念主投资决策关系的必要事项，投资东说念主在作念出投资决策前应仔 细阅读本招募评释书。   基金管理东说念主承诺本招募评释书不存在职何伪善纪录、误导性陈述或者要紧遗 漏，并对其确凿性、准确性、完竣性承担法律使命。   本基金是根据本招募评释书所载明的贵府肯求召募的。本基金管理东说念主莫得委 托或授权任何其他东说念主提供未在本招募评释书中载明的信息，或对本招募评释书作 任何解释或者评释。   本招募评释书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动本人即标明 其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同过头他关系规则享有 权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应瞩目查阅 基金合同。              星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       二、释义     在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何有用纠正和补充 债券型证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用纠正和补充 更新 售公告》 料概要》过头更新 司法解释、行政规章以过头他对基金合同当事东说念主有不断力的决定、决议、文告 等       《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届寰球东说念主民代表大会常务委 员会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日 第十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《寰球东说念主民代表大会常务 委员会对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主 民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 日实施的《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其频频作念 出的纠正       《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同庚 8 月 8 日实施             星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正       《流动性风险规则》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 10 月 对其频频作念出的纠正 员会 义务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 东说念主 内正当登记并存续或经关系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、 社会团体或其他组织 内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称（以下或称“基 金投资者”、“投资者”） 资东说念主 额，办理基金份额的申购、赎回、调养、转托管及如期定额投资等业务 监会规则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主签订了基金销售 服务代理契约，代为办理基金销售业务的机构 括投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、算帐 和结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非走动过户等              星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 有限公司或接受星河基金管理有限公司托福代为办理登记业务的机构 所管理的基金份额余额过头变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调养及转托管等业务而引起的基金份额变动及结 余情况的账户 件，基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续已矣，并获取中国证监会书面 阐明的日历 财产算帐已矣，算帐结果报中国证监会备案并给以公告的日历 长不得跳动 3 个月 的盛开日     《业务公法》：指《星河基金管理有限公司盛开式基金业务公法》，是规 范基金管理东说念主所管理的盛开式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金管理 东说念主和投资东说念主共同校服 肯求购买基金份额的行动 肯求购买基金份额的行动            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 规则的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告规则的条件，肯求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调养为 基金管理东说念主管理的其他基金基金份额的行动 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构在投资东说念主指定银行账户内自动完成 扣款并于每期约定的申购日提交基金申购肯求的一种投资方式 加上基金调养中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调养中转入 肯求份额总和后的余额)跳动上一盛开日基金总份额的 10%的情形 已结果的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 收款项过头他资产的价值总和 值 净值和基金份额净值的过程 定互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子 败露网站）等媒介 事件 法以合理价钱给以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个走动日以上的逆回            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 购与银行如期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、迷惑 受限的新股及非公征战行股票、资产撑持证券、因刊行东说念主债务毁约无法进行转 让或走动的债券等 净值的方式，将基金调养投资组合的市集冲击成老实拨给实验申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权 益不受损伤并得到公说念对待 门账户进行处置算帐，目的在于有用隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对 待，属于流动性风险管理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 专门账户称为侧袋账户             （一）无可参考的活跃市集价钱且领受估值时期仍导 致公允价值存在要紧不确定性的资产；                 （二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在要紧不确定性的资产；                    （三）其他资产价值存在要紧不确 定性的资产                 星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）                       三、基金管理东说念主   （一）基金管理东说念主概况   基金管理东说念主：星河基金管理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区富城路 99 号 21-22 层   办公地址：中国（上海）目田贸易试验区富城路 99 号 21-22 层   法定代表东说念主：胡泊   成立日历：2002 年 6 月 14 日   注册本钱：2.0 亿元东说念主民币   电话：(021)38568888   接洽东说念主：罗琼   股权结构：       持股单元                 出资额(万元)         占总股本比例 中国星河金融控股有限使命公司                    10000      50%  中国石油自然气集团有限公司                    2500      12.5%  上海城投（集团）有限公司                     2500      12.5%   都门机场集团有限公司                      2500      12.5%  湖南电广传媒股份有限公司                     2500      12.5%         合   计                     20000     100%  (二)主要东说念主员情况   董事长胡泊先生，中共党员，硕士研究生学历。现任中国星河金融控股有限 使命公司首席运营官兼政策发展部总司理、股权管理部总司理，星河基金管理有 限公司董事长。曾任中国星河金融控股有限使命公司政策发展部副总司理、星河 基金管理有限公司董事。   董事史平武先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任中国农业银行山 西省分行直属国贸支行副行长、太原市分行副行长；大华银行（中国）有限公司 助理副总裁、金融机构部负责东说念主；农银金融租出有限公司交通运输部副总司理（主 持作事）、国际业务部总司理；中建投租出股份有限公司副总司理、董事、总经 理、党委委员、党委副文书。2023 年 5 月加入星河基金管理有限公司，现任党          星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 委文书、总司理和公司董事。   董事吕智先生，中共党员，玄学博士。现任中国星河金融控股有限使命公司 董事、中国星河资产管理有限使命公司董事、星河基金管理有限公司董事。历任 斯伦贝谢公司现场工程师、高档现场工程师、总现场工程师、现场服务司理、市 场拓展司理、时期司理，中投外洋平直投资有限使命公司中投君义资产管理有限 使命公司高档司理，中国投资有限使命公司董事总司理。   董事王韬先生，中共党员，经济学硕士。历任上海市财税局第四分局查帐一 所科员，东说念主教科团总支副文书、科员、副科长、分局一所副长处，上海市财政科 学研究所副长处，上海市财税科学研究所副长处，上海市财税局规划处处长、办 公室主任，上海市财政局办公室主任、监督查验局局长、监督查验局党组文书、 涉外经济处（金融处）处长、一级调研员、二级巡查员。现任上海城投（集团） 有限公司财务总监。   董事付维刚先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。曾任悠然购股份有限 公司董秘办高档总监，江西博胜信息科技有限公司财务总监。现任湖南电广传媒 股份有限公司董事、副总司理、财务总监。   董事付华杰先生，中共党员，硕士。2018 年 3 月被选举为星河基金管理有 限公司第四届董事会董事。历任金飞民航经济发展中心投资主管，都门机风光产 集团有限公司部门司理助理，都门机场集团资产管理有限公司部门司理。现任首 都机场集团有限公司本钱运营部副总司理。   董事戚振忠先生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高档经济师。2017 年 2 月被选举为星河基金管理有限公司第四届董事会董事。历任大港油田总机械 厂时期员、大港油田局办公室科员、大港油田经济研究所科员，现任中石油集团 本钱运营部处长，中石油集团公司所属企业专职外部董事。   镇定董事田国林先生，中共党员，大学本科学历，高档经济师。历任机械（电 子）工业部机床用具局经济师；中国建造银行股份有限公司信贷部基建贷款处、 信贷一部空洞处经济师，信贷一部机电轻纺处副处长，信贷管理部交通邮电处副 处长（主理作事），信贷管理部部务秘书（主理作事），信贷风险管理部分行监管 二处副处长、处长，信贷风险管理部空洞处处长，风险管理部副总司理；建信信 托有限使命公司监事；甘肃省财政厅副厅长、党组成员（挂职担任）；中原金融           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 租出有限公司副总裁、副总裁 1 级。   镇定董事陈冬梅女士，中共党员，研究生学历，博士学位。现任复旦大学经 济学院副考验。   镇定董事郭田勇先生，2014 年 4 月被选举为星河基金管理有限公司镇定董 事。中央财经大学金融学院考验、博士生导师，中央财经大学中国银行业研究中 心主任。中国东说念主民银行货币政策委员会磋商群众、中国金融学会中国金融论坛 （CFF）成员、国度金融实验室高档研究员、中国支付算帐协会互联网金融群众 委员会委员、北京市政府研究室外脑群众。   镇定董事楼建波先生，北京大学法学院考验、博士生导师，北京大学房地产 法研究中心主任。兼任中国法学会商法学研究会理事，北京市物权法研究会副会 长；曾任英国剑桥大学中国商法讲师。   监事赵斌先生，中共党员，大学本科学历。2015 年 11 月被选举为星河基金 管理有限公司第四届监事会监事。先后任职于北京城建华城监理公司、星河证券 有限公司。现任星河基金管理有限公司党委办公室/党建作事部/空洞管理部副总 监兼董事会办公室主任。   总司理史平武先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。历任中国农业银行 山西省分行直属国贸支行副行长、太原市分行副行长；大华银行（中国）有限公 司助理副总裁、金融机构部负责东说念主；农银金融租出有限公司交通运输部副总司理 （主理作事）、国际业务部总司理；中建投租出股份有限公司副总司理、董事、 总司理、党委委员、党委副文书。2023 年 5 月加入星河基金管理有限公司，现 任党委文书、总司理和公司董事。   副总司理吴磊先生，中共党员，研究生学历，管理学博士。2004 年 4 月加 入星河基金管理有限公司，历任研究员、市集部总监、家具规划部总监、政策规 划部总监、专户投资部总监、总司理助理、星河本钱资产管理有限公司总司理、 董事长等职。现任公司党委委员、副总司理。   督察长秦长建先生，中共党员，研究生学历，硕士学位。持有中国注册管帐 师、国际注册里面审计师、法律劳动经考据书、中国注册资产评估师等专科经验 文凭，先后在管帐师事务所、上市公司等行业从事内审、财务、资产评估等作事。                 星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 部总监。    副总司理徐琳女士，中共党员，工商管理硕士。曾先后在南边证券有限公司 上海分公司、中银基金管理有限公司从事营销、管理等作事。2016 年 12 月加入 星河基金管理有限公司，历任总司理助理、市集部总监。    首席信息官管良权先生，研究生学历，硕士学位。曾先后在上海神通电信有 限公司、金信证券、华安基金管理有限公司、中银基金管理有限公司从事系统开 发、信息时期管理等相干作事。2021 年 12 月加入星河基金管理有限公司，现任 首席信息官。    张沛先生，硕士研究生学历，20 年金融行业从业经历。曾任职于花旗银行、 东亚银行、大华银行、招商银行、上海赞庚投资公司等金融机构。2017 年 11 月 加入星河基金管理有限公司，现担任固定收益部基金司理。2018 年 2 月至 2022 年 2 月担任星河强化收益债券型证券投资基金基金司理，2018 年 2 月起担任银 河钱包货币市集基金、星河银富货币市集基金基金司理，2019 年 5 月起担任银 河丰泰 3 个月如期盛开债券型发起式证券投资基金基金司理，2019 年 10 月起担 任星河天盈中短债债券型证券投资基金基金司理，2020 年 4 月起担任星河嘉裕 纯债债券型证券投资基金基金司理，2020 年 5 月至 2021 年 12 月担任星河臻选 多策略羼杂型证券投资基金基金司理，2020 年 12 月起担任星河聚利 87 个月定 期盛开债券型证券投资基金基金司理，2021 年 9 月至 2022 年 11 月担任星河中 债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金司理，2022 年 9 月至 2024 年 7 月担 任星河中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金司理，2023 年 8 月起担 任星河中证同行存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金司理，2023 年 9 月 起担任星河星汇 30 天持有期债券型证券投资基金基金司理，2023 年 12 月起担 任星河中债 0-3 年政策性金融债指数证券投资基金基金司理。    本基金历任基金司理：刘铭先生，2018 年 12 月至 2020 年 4 月；张沛先生，    权益投委会：副总司理吴磊先生，股票投资部总监郑巍山先生，股票投资部 副总监袁曦女士。         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   固收投委会：副总司理吴磊先生，固定收益部总监郑可成先生，固定收益部 总监助理蒋磊先生，固定收益部基金司理张沛先生，研究部固收研究员洪汉先生。   (三)基金管理东说念主职责   基金管理东说念主应严格照章履行下列职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 资产； 计议方式管理和运作基金财产； 证所管理的基金财产和管理东说念主的财产彼此镇定，对所管理的不同基金分手管理， 分手记账，进行证券投资； 东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产； 法合适基金合同等法律文献的规则； 义务； 基金合同过头他关系规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予秘密，不得向            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 他东说念主透露； 配收益； 配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 他法律行动； 现和分拨； 应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而奉命； 益向基金托管东说念主追偿； 文告基金托管东说念主； 专揽因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直给与 理；  (四)基金管理东说念主承诺 轨制，采取有用措施，预防违背《基金法》行动的发生； 轨制，采取有用措施，预防下列行动的发生：          星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）  (1)将基金管理东说念主固有财产或者其他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；  (2)不公说念地对待管理的不同基金财产；  (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主谋取利益；  (4)向基金份额持有东说念主违法承诺收益或者承担损失；  (5)侵占、挪用基金财产；  (6)透露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主 从事相干的走动行动；  (7)野蛮职守，不按照规则履行职责；  (8)依照法律、行政法则关系规则，由中国证监会规则辞谢的其他行动。 关系法律、法则、规章及行业范例，敦朴信用、勤奋尽责，不从事以下行动：  (1)越权或违法计议；  (2)违背基金合同或托管契约；  (3)专诚损伤基金持有东说念主或其他基金相干机构的正当权益；  (4)在向中国证监会报送的贵府中公私分明；  (5)拒却、滋扰、龙套或者严重影响中国证监会照章监管；  (6)野蛮职守、铺张权益；  (7)透露在职职期间瞻念察的关系证券、基金的贸易好意思妙、尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资计划等信息；  (8)除按本公司轨制进行基金运作投资外，平直或迤逦进行其他股票投资；  (9)协助、接受托福或以其他任何时事为其他组织或个东说念主进行证券走动；  (10)违背证券走动场所业务公法，利用对敲、倒仓等妙技主宰市集价钱，扰 乱市集秩序；  (11)贬损同行，以提高我方；  (12)在公开信息败露和告白中专诚含有伪善、误导、诓骗因素；  (13)以不正大妙技谋求业务发展；  (14)有悖社会公德，损伤证券投资基金东说念主员形象；  (15)其他法律、行政法则辞谢的行动。             星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）  为珍重基金份额持有东说念主的正当权益，本基金辞谢从事下列行动：  (1)承销证券；  (2)违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；  (3)从事承担无尽使命的投资；  (4)向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；  (5)从事内幕走动、主宰证券走动价钱过头他不正大的证券走动行动；  (6)法律、行政法则和中国证监会规则辞谢的其他行动。  基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓动、实验 胁制东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联走动的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，遵照持有东说念主 利益优先原则，预防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公 平合理价钱推行。相干走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则给以 败露。要紧关联走动应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的镇定 董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审查。  如法律、行政法则或监管部门取消或变更上述辞谢性规则，如适用于本基金， 基金管理东说念主在履行妥当要领后可不受上述规则的限制，或以变更后的规则为准。   (五)基金司理承诺 基金份额持有东说念主谋取最大利益； 不利用职务之便为我方、或任何局外人谋取利益； 不透露在职职期间瞻念察的关系证券、基金的贸易好意思妙、尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息；   (六)基金管理东说念主里面胁制轨制   为了保证公司范例运作，有用地预防和化解管理风险、计议风险以及操作风 险，确保基金财务和公司财务以过头他信息确凿、准确、完竣，从而最猛进程地            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 保护基金份额持有东说念主的利益，本基金管理东说念主建立了科学合理、胁制严实、运行高 效的里面胁制轨制。   里面胁制轨制是指公司为结果里面胁制宗旨而建立的一系列组织机制、管理 方法、操作要领与胁制措施的总称。里面胁制轨制由里面胁制大纲、基本管理制 度、部门业务规章等组成。   公司里面胁制大纲是对公司轨则规则的内控原则的细化和伸开，是对各项基 本管理轨制的统辖和指导，里面胁制大纲明确了内控宗旨、内控原则、胁制环境、 内控措施等内容。   基本管理轨制包括里面管帐胁制轨制、风险胁制轨制、投资管理轨制、监察 稽核轨制、基金管帐轨制、信息败露轨制、信息时期管理轨制、贵府档案管理制 度、功绩评估探员轨制和蹙迫应变轨制等。   部门业务规章是在基本管理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭确立、 岗亭使命、操作守则等的具体评释。   健全性原则。里面胁制机制必须袒护公司的各项业务、各个部门或机构和各 级东说念主员，并涵盖到决策、推行、监督、反馈等各个运作门径。   有用性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控要领，珍重内控 轨制的有用推行。   镇定性原则。公司各机构、部门、和岗亭在职能上应当保持相对镇定，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。   彼此制约原则。公司里面部门和岗亭确切立必须权责分明、彼此制衡，并通 过切实可行的措施来实行。   成本效益原则。公司应充分阐扬各机构、各部门及各级职工的作事积极性， 运用科学化的方法尽量假造计议运作成本，提高经济效益，以合理的胁制成本达 到最好的里面胁制成果。   （1）里面管帐胁制轨制   公司依据《中华东说念主民共和国管帐法》、                   《金融企业管帐轨制》、                             《证券投资基金 管帐核算业务指引》、          《企业财务通则》等国度关系法律、法则制订了基金管帐制         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 度、公司财务管帐轨制、管帐作事操作进程和管帐岗亭职责，并针对各个风险控 制点建立严实的管帐系统胁制。   里面管帐胁制轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理要领、基金估值轨制 和要领、基金财务算帐轨制和要领、成本胁制轨制、财务相差审批轨制和用度报 销管理办法、财产登记看护和什物资产盘货轨制、管帐档案看护和财务嘱托轨制 等。   （2）风险管理胁制轨制   风险胁制轨制由风险胁制委员会组织各部门制定，风险胁制轨制由风险胁制 的宗旨和原则、风险胁制的机构确立、风险胁制的要领、风险类型的界定、风险 胁制的主要措施、风险胁制的具体轨制、风险胁制轨制的监督与评价等部分组成。   风险胁制的具体轨制主要包括投资风险管理轨制、走动风险管理轨制、财务 风险胁制轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、岗亭职责、反馈轨制、秘密轨制、 职工行动准则等要领性风险管理轨制。  （3）监察稽核轨制  公司设立督察长，负责监督查验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面 风险胁制情况。督察长由总司理提名，董事会聘任，并经全体镇定董事同意。   督察长负责组织指导公司监察稽核作事。除应当磨灭的情况外，督察长享有 充分的知情权和镇定的观察权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席 公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相干会议，有权调阅公司相干 文献、档案。督察长应当如期或者不如期向全体董事报送作事陈述，并在董事会 及董事会下设的相干专门委员会如期会议上陈述基金及公司运作的正当合规情 况及公司里面风险胁制情况。  公司设立监察稽核部门，具体推行监察稽核作事。公司配备了充足及格的监 察稽核东说念主员，明确规则了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和作事进程。  监察稽核轨制包括里面稽核管理办法、里面稽核作事准则等。通过这些轨制 的建立，查验公司各业务部门和东说念主员校服关系法律、法则和规章的情况；查验公 司各业务部门和东说念主员推行公司里面胁制轨制、各项管理轨制和业务规章的情况。             星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）                     四、基金托管东说念主  （一）基金托管东说念主概况   称号：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”）   住所：江苏省南京市中华路 26 号   办公地址：江苏省南京市中华路 26 号   法定代表东说念主：葛仁余   成立时辰：2007 年 1 月 22 日   组织时事：股份有限公司（上市）   注册本钱：1835132.4463 万元整   存续期间：持续计议   基金托管业务批准文号：证监许可〔2014〕619 号   接洽东说念主：杨宁   电话：025-58587833   江苏银行托管业务条线现存职工近 100 名，来自于基金、券商、托管行等不 同的行业，具有管帐、金融、法律、IT 等不同的专科常识配景，团队成员具有 较高的专科常识水平、精深的服务鉴定、科学严谨的立场；部门管理层有 20 年 以上金融从业训导，耀眼国表里证券市集的运作。 江苏银行依靠严实科学的风险管理和里面胁制体系以及先进的营运系统和专科 的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里重大投资者、金融资产管理机 构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务。现在江苏银行的托管业务家具 线已涵盖公募基金、相信计划、基金专户、基金子公司专项资管计划、券商资管 计划、产业基金、私募投资基金、QDII、QFII 专户资产等。江苏银即将在现存 的基础上开拓革命接续完善各样托管家具线。江苏银行同期不错为各样客户提供 提供现款管理、绩效评估、风险管理等个性化的托管升值服务。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （二）基金托管东说念主的里面胁制轨制   （1）确保关系法律法则在托管业务中得到全面严格的贯彻推行；   （2）确保我行关系托管的各项管理轨制和业务操作规程在托管业务中得到 全面严格的贯彻推行；   （3）确保资产安全，保证托管业务稳健运行。 东说念主员组成。资产托管部里面确立专职稽核监察东说念主员，在总司理的平直带领下，依 照关系法律规章，对业务的运行镇定专揽稽核监察权益。   （1）全面性原则。“实行全员、全程风险胁制方法”，里面胁制必须浸透到 托管业务的各个操作门径，袒护通盘的岗亭，弗成留有任何死角。   （2）预防性原则。必须确立“预防为主”的管理理念，以业务岗亭为主体， 从风险发生的源流加强里面胁制，预防于未然，尽量幸免业务操作中各式问题的 产生。   （3）实时性原则。各团队要实时建立健全各项规章轨制，釆取有用措施加 强里面胁制。发现问题，要实时处理，堵塞纰谬。   （4）镇定性原则。托管业务里面胁制机构必须镇定于托管业务推行机构， 业务操作主说念主员和查验东说念主员必须分开，以保证内控机构的作事不受滋扰。   （三）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和要领   依照《基金法》过头配套法则和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运 作。利用投资监督系统，严格按照现行法律法则以及基金合同规则，对基金管理 东说念主运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并如期编写基金 投资运作监督陈述，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金算帐 和核算服务门径中，对基金管理东说念主发送的投资指示、基金管理东说念主对各基金用度的 提真金不怕火与开支情况进行查验监督。         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （1）每作事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例胁制计划 进行例行监控，发现投资比例超标等特殊情况，向基金管理东说念主发出版面文告，与 基金管理东说念主进行情况核实，督促其纠正，并实时陈述中国证监会。   （2）收到基金管理东说念主的划款指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象 及走动敌手等内容进行正当合规性监督。   （3）根据基金投资运作监督情况，如期编写基金投资运作监督陈述，对各 基金投资运作的正当合规性、投资镇定性和立场显赫性等方面进行评价，报送中 国证监会。   （4）通逾期期或非时期妙技发现基金涉嫌违法走动，电话或书面要求基金 管理东说念主进行解释或举证，并实时陈述中国证监会。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）                      五、相干服务机构 (一)基金份额发售机构 （1）   星河基金管理有限公司 注册地址：中国(上海)目田贸易试验区富城路 99 号 21-22 层 办公地址：中国(上海)目田贸易试验区富城路 99 号 21-22 层 法定代表东说念主：胡泊 公司网站：www.cgf.cn（撑持网上走动） 客户服务电话：400-820-0860 直销业务电话：(021)38568981/ 38568507 传真走动电话：(021)38568985 接洽东说念主：徐佳晶、郑夫桦 （2）星河基金管理有限公司北京分公司 地址：北京市西城区月坛西街 6 号 A-F 座 3 楼（邮编：100045） 电话：(010)56086900 传真：(010) 56086939 接洽东说念主：郭森慧 （3）星河基金管理有限公司广州分公司 地址：广州市河汉区广州正途中 988 号 2602 房（邮编 510610）； 电话：（020）88524556 接洽东说念主：王晓萍 （1）江苏银行股份有限公司 住所：江苏省南京市中华路 26 号 法定代表东说念主：葛仁余 客户服务电话：95319 网址：www.jsbchina.cn            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） （2）宁波银行股份有限公司 住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东说念主：陆华裕 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （3）吉祥银行股份有限公司 住所：广东省深圳市深南东路 5047 号 法定代表东说念主：谢永林 客户服务电话：95511-3 或 95501 网址：bank.pingan.com （4）兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市台江区江滨中正途 398 号兴业银行大厦 法定代表东说念主：吕家进 客户服务电话：95561，或拨打当地磋商电话 网址：www.cib.com.cn （5）招商银行股份有限公司 住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦 法定代表东说念主：缪建民 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com （6）中国邮政储蓄银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表东说念主：张金良 客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com （7）东方钞票证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 法定代表东说念主：戴彦 客户服务电话：95357             星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 网址：www.xzsec.com （8）东方证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 法定代表东说念主：金文忠 客户服务电话：95503 网址：www.dfzq.com.cn （9）朴直证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 法定代表东说念主：施华 客户服务电话：95571 网址：www.foundersc.com （10）国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表东说念主：冉云 客户服务电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （11）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表东说念主：张纳沙 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （12）华宝证券股份有限公司 住所：上海市中国(上海)目田贸易试验区浦电路 370 号 2,3,4 层 法定代表东说念主：刘加海 客户服务电话：400-820-9898 网址：www.cnhbstock.com （13）华福证券有限使命公司 住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 法定代表东说念主：苏军良 客户服务电话：95547 网址：www.hfzq.com.cn （14）中国星河证券股份有限公司 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表东说念主：王晟 客户服务电话：400-888-8888 或 95551 网址：www.chinastock.com.cn （15）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表东说念主：王常青 客户服务电话：400-888-8108 网址：www.csc108.com （16）中信证券(山东)有限使命公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 20 层 法定代表东说念主：肖海峰 客户服务电话：95548 网址：www.sd.citics.com （17）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场(二期)北座 法定代表东说念主：张佑君 客户服务电话：95548 网址：www.citics.com （18）中信证券华南股份有限公司 住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 法定代表东说念主：陈可可 客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn （19）阳光东说念主寿保障股份有限公司            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层 法定代表东说念主：李科 客户服务电话：40088-95510 网址：fund.sinosig.com （20）中信期货有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 13 层 法定代表东说念主：窦长宏 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 法定代表东说念主：王珺 客户服务电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （2）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表东说念主：其实 客户服务电话：95021 网址：www.1234567.com.cn （3）腾安基金销售（深圳）有限公司 住所：深圳市前海深港配合区前湾一说念 1 号 A 栋 201 室 法定代表东说念主：谭广锋 客户服务电话：95788 网址：www.txfund.com （4）京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 法定代表东说念主：邹保威 客户服务电话：95118 网址：kenterui.jd.com （5）北京度小满基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 法定代表东说念主：盛超 客户服务电话：95055-4 网址：www.duxiaomanfund.com （6）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表东说念主：王伟刚 客户服务电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com （7）北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 法定代表东说念主：李楠 客户服务电话：400-159-9288 网址：www.danjuanfunds.com （8）泛华普益基金销售有限公司 住所：成都市成华区建造路 9 号高地中心 1101 室 法定代表东说念主：王建华 客户服务电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com （9）和讯信息科技有限公司 住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室 法定代表东说念主：章知方 客户服务电话：010-85650688 网址：funds.hexun.com （10）诺亚正行基金销售有限公司            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层 法定代表东说念主：吴卫国 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （11）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 法定代表东说念主：张跃伟 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com （12）上海大聪敏基金销售有限公司 住所：中国（上海）目田贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元 法定代表东说念主：张俊 客户服务电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn （13）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元 法定代表东说念主：陶怡 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com （14）上海中原钞票投资管理有限公司 住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 法定代表东说念主：毛淮平 客户服务电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com （15）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 法定代表东说念主：王翔 客户服务电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） （16）上海联泰基金销售有限公司 住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 法定代表东说念主：尹彬彬 客户服务电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com （17）上海利得基金销售有限公司 住所：中国（上海）目田贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室 法定代表东说念主：李兴春 客户服务电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （18）上海陆金所基金销售有限公司 住所：中国（上海）目田贸易试验区源深路 1088 号 7 层 法定代表东说念主：陈祎彬 客户服务电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com （19）上海陆享基金销售有限公司 住所：上海市静安区武宁南路 203 号 4 楼南部 407 室 法定代表东说念主：粟旭 客户服务电话：400-168-1235 网址：www.luxxfund.com （20）上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）目田贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座 法定代表东说念主：简梦雯 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.windmoney.com.cn （21）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室 法定代表东说念主：吴强             星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）  客户服务电话：952555  网址：www.5ifund.com  （22）珠海盈米基金销售有限公司  住所：珠海市横琴新区琴朗说念 91 号 1608、1609、1610  法定代表东说念主：肖雯  客户服务电话：020-89629066  网址：www.yingmi.cn  基金管理东说念主可根据关系法律法则的要求，遴聘其他合适要求的机构代理销售 本基金，并在基金管理东说念主网站公示。  (二)基金登记结算机构  称号：星河基金管理有限公司  住所：中国（上海）目田贸易试验区富城路 99 号 21-22 层  办公地址：中国（上海）目田贸易试验区富城路 99 号 21-22 层  法定代表东说念主：胡泊  电话：021-38568888  传真：021-38568800  接洽东说念主：富弘毅  (三)讼师事务所和承办讼师  称号：上海源泰讼师事务所  地址：上海市浦东南路 256 号中原银行大厦 1405 室  负责东说念主：廖海  电话：021-51150298  传真：021-51150398  承办讼师：廖海、刘佳  (四)管帐师事务所和承办注册管帐师  称号： 毕马威华振管帐师事务所（迥殊普通合伙）  住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 办公地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 法定代表东说念主： 邹俊 接洽电话：+86 (10) 8508 5000 传真：+86 (10) 8518 5111 承办注册管帐师： 王国蓓 汪霞 接洽东说念主： 汪霞            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）                   六、基金的召募  （一）本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同过头他关系规则召募。  注册文献：中国证监会证监许可【2018】2000 号  注册日历：2018 年 11 月 30 日  (二)基金类型与存续期间          星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）               七、基金合同奏效   根据关系规则，本基金闲隙基金合同奏效条件，基金合同已于2018年12月25 日持重奏效。自基金合同奏效之日起，本基金管理东说念主持重动手管理本基金。   《基金合同》奏效后，链接 20 个作事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在如期陈述中给以 败露；链接 60 个作事日出现前述情形的，基金管理东说念主应当向中国证监会陈述并 提议贬责决策，如调养运作方式、与其他基金合并或者间隔基金合同等，并召开 基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法则或监管部门另有规则时，从其规则。         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）     八、基金份额的申购、赎回、非走动过户与转托管   （一）申购和赎回的场所   本基金的申购与赎回将通过基金管理东说念主的直销机构及代销机构的销售网点 进行。具体的销售网点将由基金管理东说念主在招募评释书或其他相干公告中列明。基 金管理东说念主不错根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理东说念主网站公示。若基金 管理东说念主或其指定的代销机构通达电话、传真或网上等走动方式，投资东说念主不错通过 上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理东说念主另行公告。销售机构名单和联 系方式见上述第五章第(一)条。   投资东说念主应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的 其他方式办理基金的申购与赎回。具体办法另行公告。   （二）申购和赎回的盛开日实时辰   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交 易所、深圳证券走动所的平素走动日的走动时辰，但基金管理东说念主根据法律法则、 中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券走动市集、证券走动所走动时辰变更或 其他迥殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应的调养， 但应在实施日前依照《信息败露办法》的关系规则在指定媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同奏效之日起不跳动三个月动手办理申购，具体业务 办理时辰在申购动手公告中规则。   基金管理东说念主自基金合同奏效之日起不跳动三个月动手办理赎回，具体业务 办理时辰在赎回动手公告中规则。   在确定申购动手与赎回动手时辰后，基金管理东说念主应在申购、赎回盛开日前 依照《信息败露办法》的关系规则在指定媒介上公告申购与赎回的动手时辰。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申 购、赎回或者调养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提议申购、赎回 或调养肯求且登记机构阐明接受的，其基金份额申购、赎回或调养价钱为下一          星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 盛开日基金份额申购、赎回或调养的价钱。   （三）申购和赎回的原则 净值为基准进行谋略； 公法赎回； 处理公法等在校服基金合同和招募评释书规则的前提下，以各销售机构的具体规 定为准。   基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理东说念主 必须在新公法动手实施前依照《信息败露办法》的关系规则在指定媒介上公告。   （四）申购和赎回的数额限制 笔最低名额为东说念主民币 10 元。   基金份额持有东说念主可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者托管的基金份 额不及 10 份或其某笔赎回导致该持有东说念主托管的基金份额不及 10 份的，投资者在 赎回时需一次全部赎回，不然将自动赎回。 制。基金管理东说念主可根据市集情况，调养初度申购的最低金额。 规、中国证监会或基金合同另有规则的除外。 基金管理东说念主应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 具体请参见相干公告。          星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 份额的数目限制。基金管理东说念主必须在调养实施前依照《信息败露办法》的关系规 定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。   （五）申购和赎回的要领   投资东说念主必须根据销售机构规则的要领，在盛开日的具体业务办理时辰内提议 申购或赎回的肯求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东说念主全额托付申购款项， 申购成立；登记机构阐明基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东说念主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回肯求奏效后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。 在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时， 款项的支付办法参照基金合同关系要求处理。   遇证券走动所或走动市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统 故障或其它非基金管理东说念主及基金托管东说念主所能胁制的因素影响业务处理进程时，赎 回款项顺延至下一个作事日划出。   基金管理东说念主应以走动时辰结果前受理有用申购和赎回肯求确本日行为申购 或赎回肯求日（T 日），在平素情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该走动的 有用性进行阐明。T 日提交的有用肯求，投资东说念主可在 T+2 日后（包括该日）到销 售网点柜台或以销售机构规则的其他方式查询肯求的阐明情况。若申购不成立或 无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金管理东说念主可在法律法则允许的范围内，在对基金份额持有东说念主利益无实验性 不利影响的情况下，照章对上述申购和赎回肯求的阐明时辰进行调养，并必须在 调养实施日前按照《信息败露办法》的关系规则在指定媒介上公告并报中国证监 会备案。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表该肯求一定获胜，而仅代表销售 机构确乎接收到申购、赎回肯求。申购、赎回肯求的阐明以登记机构的阐明结果            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 为准。对于肯求的阐明情况，投资者应实时查询。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可根据相干业务公法，对上述业 务办理时辰进行调养，本基金管理东说念主将于动手实施前按照关系规则给以公告。   （六）基金的申购费和赎回费   本基金在申购时收取申购费，本基金申购确立级差费率，申购费率随申购金 额的增多而递减，投资者不错屡次申购本基金，申购费率按每笔申购肯求单独计 算。本基金的申购费率表如下：                  申购金额             申购费率   本基金的申购用度由申购基金份额的投资东说念主承担，并应在投资东说念主申购基金份 额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推行、销售、注册登记等各 项用度。   因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购用度。   本基金的赎回费随基金持惟恐辰的增多而递减。赎回用度由赎回基金份额的 基金份额持有东说念主承担，在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取，其中坚持续持有 期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金 财产。具体费率如下：                   持有期限         赎回费率                     N                   N≥30 日         0   持续持有期少于 30 日的投资东说念主收取的赎回费，将全额计入基金财产。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关系规则在指定媒介 上公告。             星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 场情况制定基金促销计划，针对投资东说念主如期或不如期地开展基金促销行动。在基 金促销行动期间，按相干监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错妥当调 低基金申购费率、基金赎回费率、调养费率。   （七）申购和赎回的数额和价钱   （1）申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有用份额单 位为份，上述谋略结果均按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   （2）赎回金额为按实验阐明的有用赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除 相应的用度，赎回金额单元为元。赎回金额的谋略结果按四舍五入方法，保留到 少量点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   申购总金额=肯求总金额   净申购金额=申购总金额/（1+申购费率）   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，净申购金额＝申购总金额－固定 申购用度金额）   申购用度=申购总金额-净申购金额   （注：对于适用固定金额申购用度的申购，申购用度＝固定申购用度金额）   申购份额=（申购总金额-申购用度）/ T 日基金份额净值   例 3：某投资东说念主投资 40,000 元申购本基金，对应的申购费率为 0.8%，假定 申购当日基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申购份额为：   申购金额＝40,000 元   净申购金额=40,000/(1+0.8%)=39,682.54 元   申购用度=40,000-39,682.54=317.46 元   申购份额=39,682.54/1.0400=38,156.29 份   投资东说念主申购份数为 38,156.29 份。   例4：某投资东说念主投资1000万元申购本基金，申购费为1000元，假定申购当日 基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为：   申购金额＝10,000,000 元              星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）    申购用度＝1,000 元    净申购金额 = 10,000,000-1000=9,999,000.00 元    申购份额＝9,999,000.00/1.0400＝9,614,423.08 份   投资东说念主申购份数为 9,614,423.08 份基金份额。   赎回用度=赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率   赎回金额=赎回份额×T 日基金份额净值-赎回用度   例 5：某投资东说念主申购 1 万份基金份额后，又在第 6 日（7 日内）赎回 1 万份 基金份额，对应的赎回费率为 1.5%，假定赎回当日基金份额净值是 1.0160 元， 则其可得到的赎回金额为：   赎回用度 = 10,000×1.0160×1.5%＝152.40 元   赎回金额 = 10,000×1.0160-152.40＝10,007.60 元   即：该投资东说念主赎回其持有期为 6 日（7 日以内）的 1 万份基金份额，假定赎 回当日基金份额净值是 1.0160 元，则其可得到的赎回金额为 10,007.60 元。   基金份额净值＝基金资产净值总额/刊行在外的基金份额总和   基金管理东说念主应当在每个盛开日的次日，败露盛开日的基金份额净值和基金份 额累计净值。遇迥殊情况，经中国证监会同意，不错妥当蔓延谋略或公告。本基 金基金份额净值的谋略，保留到少量点后 4 位，少量点后第 5 位四舍五入，由此 错误产生的收益或损失由基金财产承担。 制，以确保基金估值的公说念性。具体处理原则与操作范例遵影相干法律法则以及 监管部门、自律公法的规则。   （八）申购与赎回的注册登记 并办理注册登记手续，投资东说念主自 T＋2 日之后有权赎回该部分基金份额； 并办理相应的注册登记手续；          星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 调养，并最迟于调养实施日前按照《信息败露办法》的关系规则在指定媒介给以 公告。   （九）拒却或暂停申购的情形及处理方式   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 产净值。 对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在要紧不利影响时。 能对基金功绩产生负面影响，从而损伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 金销售系统、基金登记结算系统、基金管帐系统或证券登记结算系统无法平素 运行。 达到或者跳动 50%，或者变相规避 50%蚁合度的情形时。 格且领受估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商 阐明后，基金管理东说念主应当采取暂停接受基金申购肯求的措施。   发生上述第 1、2、3、5、6、8、9 情形之一且基金管理东说念主决定暂停申购时， 基金管理东说念主应当根据关系规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申 购肯求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况抛弃 时，基金管理东说念主应实时还原申购业务的办理。   （十）暂停赎回或者减速支付赎回款项的情形及处理方式   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回 款项：            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 产净值。 格且领受估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商 阐明后，基金管理东说念主应当采取减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求的措 施。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款 项时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回肯求，基金管理东说念主 应足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总 量的比例分拨给赎回肯求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的相干要求处理。基金份额持有东说念主在肯求赎回时可预先遴聘将当 日可能未获受理部分给以烧毁。在暂停赎回的情况抛弃时，基金管理东说念主应实时恢 复赎回业务的办理并公告。      （十一）大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个盛开日内的基金份额净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金 调养中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调养中转入肯求份额 总和后的余额）跳动前一盛开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景况或巨 额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有智商支付投资东说念主的全部赎回肯求时， 按平素赎回要领推行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回肯求有繁难或认         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 为因支付投资东说念主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一盛开日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回肯求缓期办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎 回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资东说念主在提交赎回肯求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回。遴聘缓期赎回的，将自 动转入下一个盛开日接续赎回，直到全部赎回为止；遴聘取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被烧毁。缓期的赎回肯求与下一盛开日赎回肯求一并处 理，无优先权并以下一盛开日的基金份额净值为基础谋略赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴聘，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。部分缓期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   若基金发生大都赎回，在出现单个基金份额持有东说念主跳动基金总份额 10%的 赎回肯求（“大额赎回肯求东说念主”）的情形时，基金管理东说念主应当对大额赎回肯求东说念主 的赎回肯求缓期办理，即按照保护其他赎回肯求东说念主（“小额赎回肯求东说念主”）利益 的原则，基金管理东说念主应当优先阐明小额赎回肯求东说念主的赎回肯求，对小额赎回申 请东说念主的赎回肯求在当日被全部阐明，且在当日接受赎回比例不低于上一盛开日 基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回肯求东说念主 的赎回肯求按比例阐明。对大额赎回肯求东说念主当日未予阐明的部分，在提交赎回 肯求时不错遴聘缓期赎回或取消赎回，遴聘缓期赎回的，当日未获处理的赎回 肯求将自动转入下一个盛开日接续赎回，直至全部赎回为止；遴聘取消赎回的， 当日未获受理的赎回肯求将被烧毁。缓期的赎回肯求与下一盛开日赎回肯求一 并处理，无优先权并以下一盛开日的基金份额净值为基础谋略赎回金额，以此 类推，直至全部赎回为止。如大额赎回肯求东说念主在提交赎回肯求时未作明确遴聘， 大额赎回肯求东说念主未能赎回部分作自动缓期赎回处理。如小额赎回肯求东说念主的赎回 肯求在当日未被全部阐明，则对全部未阐明的赎回肯求（含小额赎回肯求东说念主的 其余赎回肯求与大额赎回肯求东说念主的全部赎回肯求）缓期办理。基金管理东说念主应当 对缓期办理事宜在指定媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：链接 2 个盛开日以上（含本数）发生大都赎回，如基金管 理东说念主觉得有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；照旧阐明的赎回肯求不错减速支 付赎回款项，但不得跳动 20 个作事日，并应当在指定媒介上进行公告。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者 招募评释书规则的其他方式在 3 个走动日内文告基金份额持有东说念主，评释关系处 理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。      （十二）暂停申购或赎回的公告和再行盛开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 管理东说念主应依照《信息败露办法》的关系规则，在指定媒介上刊登基金再行盛开申 购或赎回公告，并公告最近 1 个盛开日的基金份额净值。 暂停公告中明确再行盛开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行盛开的公 告；或者最迟于再行盛开日在至少一家指定媒介上刊登再行盛开申购或赎回的公 告。 少一家指定媒介上刊登再行盛开申购或赎回的公告。      （十三）基金的非走动过户  基金的非走动过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制推行等情形 而产生的非走动过户以及登记机构认同、合适法律法则的其它非走动过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。  秉承是指基金份额持有东说念主弃世，其持有的基金份额由其正当的秉承东说念主秉承； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制推行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主理有的 基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非走动过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干贵府，对于合适条件的非走动过户肯求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的法度收费。      （十四）基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 销售机构不错按照规则的法度收取转托管费。   （十五）如期定额投资计划  基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资计划，具体公法由基金管理东说念主另 行规则。投资东说念主在办理如期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在相干公告或更新的招募评释书中所规则的如期定 额投资计划最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结、解冻和质押  登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记 机构认同、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻 结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法律法 规另有规则的除外。   如相干法律法则允许基金管理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 在对基金份额持有东说念主利益无实验性不利影响的情况下，基金管理东说念主将制定和实施 相应的业务公法。   （十七）基金份额的转让   在法律法则允许且条件具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额持有东说念主通 过中国证监会认同的走动场所或者走动方式进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务公法办理基金份额转让业务。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募评释书“侧袋 机制”章节或相干公告。         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）        九、与基金管理东说念主管理的其他基金调养   基金管理东说念主不错根据相干法律法则以及基金合同的规则决定开办本基金与 基金管理东说念主管理的其他基金之间的调养业务，基金调养不错收取一定的调养费， 相干公法由基金管理东说念主届时根据相干法律法则及基金合同的规则制定并公告，并 提前奉告基金托管东说念主与相干机构。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）                  十、基金的投资      （一）投资宗旨   在严格胁制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的稳 健陈述。      （二）投资范围   本基金投资于具有精深流动性的金融用具，包括债券（含国债、央行单据、 金融债、场所政府债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、次级债等）、资产撑持证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括契约存 款、如期入款过头他银行入款）、货币市集用具以及法律法则或中国证监会允许 基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会相干规则）。   本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调养债券（含可分离走动可转 债的纯债部分）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 当要领后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，本基金持有的现款以及 到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履 行妥当要领后，不错调养上述投资品种的投资比例。      （三）投资策略   本基金按照从上至下的方法对资产进行动态举座配置和类属资产配置。本 基金在债券投资过程中超越主动性的管理，空洞运用定性和定量的分析妙技， 在对宏不雅经济因素进行充分研究以及证券市集中长期发展趋势进行客不雅判断的 基础上，确定资产在不同类别固定收益资产之间的配置比例；通过积极主动的 研究分析和投资管理，机动运用组合久期调养、收益率弧线信用利差和相对价 值等策略，在保证基金流动性的前提下，久了挖掘价值被低估的标的券种，构 建投资组合，积极把捏债券证券市集中的投资契机，进而努力获取逾额投资收 益。         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金在债券配置上将采取久期偏离、收益率弧线配置和类属配置等积极 投资策略。   （1）久期偏离策略   久期偏离是根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增多组合久期， 以较多地获取债券价钱飞腾带来的收益，在预期利率飞腾时，减小组合久期， 以规避债券价钱下降的风险。   本基金通过对影响债券投资的宏不雅经济景况和货币政策等因素的分析判 断，形成对畴昔市集利率变动宗旨的预期，主动地调养债券投资组合的久期， 提高债券投资组合的收益水平。   本基金主要磋议的宏不雅经济政策因素包括：经济增长、固定资产投资、库 存周期、企业盈利水平、住户收入等反馈宏不雅经济运行态势的要害计划，银行 信贷、货币供应和公开市集操作等反馈货币政策推行情况的要害计划，以及居 民耗尽物价指数和工业品出厂价钱指数等反馈通货扩展变化情况的要害计划 等。   （2）收益率弧线策略   本基金通过对债券市集微不雅因素的分析判断，形成对畴昔收益率弧线样貌 变化的预期，相应地遴聘枪弹型、哑铃型或梯形的短-中-长期债券品种的组合 期限配置，获取因收益率弧线的形变所带来的投资收益。   本基金主要磋议的债券市集微不雅因素包括：收益率弧线、历史期限结构、 新债刊行、回购及市集拆借利率等。   （3）类属配置策略   本基金依据宏不雅经济层面的信用风险周期和代表性行业的信用风险结构变 化，作念出信用风险收缩或扩张的基本判断。   本基金根据对金融债、企业债、公司债、中期单据等债券品种与同期限国 债之间收益率利差的扩大和收窄的预期，主动地增多预期利差将收窄的债券类 属品种的投资比例，假造预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，获取不 同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）  在债券资产久期、期限和类属配置的基础上，本基金根据债券市集收益率 数据，运用利率模子对单个债券进行估值分析，并联合债券的表里部信用评级 结果、流动性、信用利差水平、息票率、税赋政策等因素，遴聘具有精深投资 价值的债券品种进行投资。  （1）利率品种：本基金主要磋议皆备收益水温获胜率变动趋势，配置宗旨 以获取本钱利得为主，在信用环境出现恶化及投资组合必须保持十分的流动性 时，行为次要防守宗旨。  （2）信用债券：在风险可控前提下，本基金将主要配置信用类债券，以获 取较高的息票收益和骑乘收益。  本基金投资的信用类债券需经国内评级机构进行信用评估。为了预防和控 制基金的信用风险，本基金将依据公司建立的里面信用评价模子对外部评级结 果进行考验和修正，并基于公司对宏不雅和行业研究的上风，久了分析刊行东说念主所 处行业发展出路、竞争景况、市风光位、财务景况、管理水平、债务水平、抵 押物资量、担保情况、增信方式等因素，评价债券刊行东说念主在预期投资期内的信 用风险，进一步识别外部评级高估的信用债潜在风险，发掘外部评级低估的信 用债投资契机，作念出可否投资、以何种收益率投资和投资量的决策；  本基金亦会磋议信用债一二级市集之间的利差变动水平，对投资组合内的 个券作念出短期赚钱了结和接续持有的决策。 如果债券获取主管机构的豁免评 级，本基金根据对债券刊行东说念主的信用风险分析，决定是否将该债券纳入基金的 投资范围。  在以上债券投资策略的基础上，本基金还将根据债券市集的动态变化，采 取多种机动策略，获取逾额收益，主要包括：  （1）骑乘策略  骑乘策略是指当收益率弧线相对陡峻时，买入期限位于收益率弧线陡峻处 的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，跟着债券剩余期限裁减，债券 的收益率水平将会较投资期初有所下降，通过债券的收益率的下滑，获取本钱 利得收益。  （2）息差策略            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   息差策略是指通过正回购融资并买入债券的操作，套取债券全价变动和融 资成本之间的利差。只好回购资金成本低于债券收益率，就不错达到杠杆放大 的套利宗旨。   本基金将根据对市集回购利率走势的判断，妥当地遴聘杠杆比率，严慎地 实施息差策略，提高投资组合的收益水平。   本基金通过对资产撑持证券的资产池的资产特征进行分析，测度资产毁约 风险和提前偿付风险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产撑持证券 的本金偿还和利息收益的现款流过程，利用合理的收益率弧线对资产撑持证券 进行估值。本基金投资资产撑持证券时，还将充分磋议该投资品种的风险补偿 收益和市集流动性，胁制资产撑持证券投资的风险，获取较高的投资收益。   今后，跟着证券市集的发展、金融用具的丰富和走动方式的革命等，基金还 将积极寻求其他投资契机，如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种， 本基金将在履行妥当要领后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有的现款以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10％；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳动该证 券的 10％；   （5）本基金过问寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基 金资产净值的 40%；在寰球银行间同行市集中的债券回购最长期限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （6）基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；   （7）本基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产撑持证券的比例，不得跳动 基金资产净值的 10％；            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （8）本基金持有的全部资产撑持证券，其市值不得跳动基金资产净值的   （9）本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产撑持证券的比例，不得跳动 该资产撑持证券界限的 10％；   （10）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产支 持证券，不得跳动其各样资产撑持证券算计界限的 10％；   （11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产撑持证券。 基金持有资产撑持证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资法度，应在 评级陈述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   (12)本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跳动本基金资产净 值的 15%；   因证券市集波动、基金界限变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不合适 前款所规则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动 敌手开展逆回购走动的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；   （14）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、          （11）、              （12）、                  （13）项另有约定外，因证券市集波动、证券 刊行东说念主合并、基金界限变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适 上述规则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个走动日内进行调养，但中国证监 会规则的迥殊情形除外。法律法则另有规则的从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之 日起动手。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适 当要领后，则本基金投资不再受相干限制。如果法律法则或监管部门对基金合同 约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规则为准。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   为珍重基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违背规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕走动、主宰证券走动价钱过头他不正大的证券走动行动；   （6）法律、行政法则和中国证监会规则辞谢的其他行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓动、实验 胁制东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联走动的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，遵照基金份 额持有东说念主利益优先的原则，预防利益冲破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公说念合理价钱推行。相干走动必须预先得到基金托管东说念主的同意，并按法 律法则给以败露。要紧关联走动应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二 以上的镇定董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来旧事项进行审 查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行妥当要领后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的规则推行。      （五）功绩相比基准   本基金的功绩相比基准为：中债空洞全价指数收益率   中债空洞全价指数为中央国债登记结算有限使命公司编制并发布。中债综 合全价指数的样本债券涵盖的范围愈加全面，具有粗拙的市集代表性，涵盖主 要走动市集（银行间市集、走动所市集等）、不同刊行主体（政府、企业等）和 期限（长期、中期、短期等），大致很好地反馈中国债券市集总体价钱水温煦变 动趋势。   该指数合理、透明、公开，具有较好的市集接受度，不错较好的体现本基 金的投资特征与宗旨客户群的风险收益偏好。为此，本基金登第中债空洞全价 指数收益率行为本基金的功绩相比基准。   若今后上述基准指数住手谋略编制或更更称号，或者畴昔法律法则发生变 化，或者有更泰斗的、更能为市集广博接受的功绩相比基准推出，或者市集发生                星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 变化导致本功绩相比基准不再适用或本功绩相比基准住手发布，本基金管理东说念主可 以依据珍重投资者正当权益的原则，在与基金托管东说念主协商一致并报中国证监会备 案后，妥当调养功绩相比基准并实时公告，而无需召开基金份额持有东说念主大会。      （六）风险收益特征      本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市集基金，低于股票 型基金和羼杂型基金。      （七）基金管理东说念主代表基金专揽相干权利的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不妥利益。      （八）侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基 金份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋商管帐 师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有东说念主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有要紧影响的事项详见本招募评释书“侧袋机制”章节 的规则。      （九）基金投资组合陈述(截止 2024 年 9 月 30 日)      本投资组合陈述照旧基金托管东说念主复核，保证复核内容不存在伪善纪录、误 导性陈述或者要紧遗漏。本陈述中所列财务数据未经审计。 序号             技俩                金额（元）            占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                  -               -                    星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）          其中：债券                            671,139,083.13       93.43               资产撑持证券                                      -       -          其中：买断式回购的买入返售金融                                                           -       -          资产         本基金本陈述期末未持有股票。         本基金本陈述期末未持有港股通股票。 细         本基金本陈述期末未持有股票。 序号             债券品种           公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债             409,271,886.31                 58.81 序号       债券代码      债券称号       数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）                    星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）      投资明细      本基金本陈述期末未持有资产撑持证券。      细      本基金本陈述期末未持有贵金属。      本基金本陈述期末未持有权证。      本基金不参与国债期货的投资。      本基金未投资国债期货。      无。 查，或在陈述编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形      本基金投资的前十名证券中，莫得刊行主体被监管部门立案观察的情形，在陈述编制 日前一年内也莫得受到公开非难、处罚的情形。      陈述期内本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。                         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   序号              称号                               金额（元）     本基金本陈述期末未持有处于转股期的可调养债券。     本基金本陈述期末前十名股票中不存在迷惑受限的情况。 因四舍五入原因，投资组合陈述中市值占净值比例的分项之和与算计可能存在尾差。    （十）基金的功绩        基金管理东说念主依照遵照法守、敦朴信用、严慎勤奋的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其 畴昔表现。投资有风险，投资东说念主申购基金时应阐扬阅读本招募评释书。关系业 绩数据经托管东说念主复核。（数据截止 2024 年 6 月 30 日）                                                       功绩比                                              功绩比                                    净值增                较基准                          净值增长                较基准         阶段                         长率标                收益率     ①－③       ②－④                           率①                 收益率                                    准差②                法度差                                               ③                                                        ④ 自基金合同奏效起至                 72.68%   1.44%     8.96%    0.06%   63.72%     1.38%     今             星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 十一、基金财产      (一)基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息和基金应收款项 以过头他资产所形成的价值总和。      (二)基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      (三)基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法则、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以过头他基金财产账户相独 立。      (四)基金财产的看护和贬责   本基金财产镇定于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东说念主不得对本基金财产专揽请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规则贬责外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章斥逐、被照章烧毁或者被照章宣告收歇等原 因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。                星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）                    十二、基金资产估值      (一)估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券走动场所的走动日以及国度法律法则 规则需要对外败露基金净值的非走动日。      (二)估值方法   （1）对在走动所市集上市走动或挂牌转让的固定收益品种（另有规则的除 外），登第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （2）对在走动所市集挂牌转让的资产撑持证券和私募债券，领受估值时期 确定公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）对在走动所市集刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，领受估值 时期确定公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （1）银行间市集走动的固定收益品种，登第第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价进行估值。   （2）对银行间市集未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的固定收益 品种，按成本估值。   （3）银行间债券市集走动的资产撑持证券等固定收益品种，领受估值时期 确定公允价值。 值。   持有的银行如期入款或文告入款以本金列示，根据入款契约列示的利息总 额或约定利率每当然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账 务调养。   按估值日第三方估值机构（中央结算公司）提供的估值净价估值；采纳的 第三方估值机构（中央结算公司）未提供估值价钱的，按成本估值。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。 制，以确保基金估值的公说念性。 按国度最新规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 要领及相干法律法则的规则或者未能充分珍重基金份额持有东说念主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据关系法律法则，基金资产净值谋略和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东说念主对基金资产净值的谋略结果对外给以公布。      (三)估值对象   基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。      (四)估值要领 额的余额数目谋略，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其规则。   基金管理东说念主每个作事日谋略基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。 或基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个作事日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主 对外公布。      (五)估值过失的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过失 时，视为基金份额净值过失。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失形成估值过失，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失 的使命东说念主应当对由于该估值过失遭受损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值过失处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据谋略差错、下达指示差错等。对于因时期原因引起的差错，若系同行业现存技 术水平弗成预思、弗成幸免、弗成克服，则属不可抗力，按照下述原则推行。   由于不可抗力原因形成投资东说念主的走动贵府灭失或被过失处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿使命，但因该差 错取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值过失使命方应及 时融合各方，实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失使命方承担； 由于估值过失使命方未实时更正已产生的估值过失，给当事东说念主形成损失的，由估 值过失使命方对平直损失承担抵偿使命；若估值过失使命方照旧积极融合，何况 有协助义务确当事东说念主有鼓胀的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值过失使命方支吾更正的情况向关系当事东说念主进行阐明，确保估值过失已得 到更正。   （2）估值过失的使命方对关系当事东说念主的平直损失负责，分歧迤逦损失负责， 何况仅对估值过失的关系平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值过失而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值过失使命方仍支吾估值过失负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过失使命 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利确当事 东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东说念主照旧将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的抵偿额加上照旧获取的不妥得 利返还的总和跳动其实验损失的差额部分支付给估值过失使命方。   （4）估值过失调养领受尽量还原至假定未发生估值过失的正确情形的方式。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   估值过失被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值过失发生 的原因确定估值过失的使命方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过失形成的损失 进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过失的使命方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值过失的更正向关系当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值谋略出现过失时，基金管理东说念主应当立即给以纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施预防损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。  (六)暂停估值的情形 资产价值时； 商一致的，应当暂停估值；   (七)基金净值的阐明   用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责谋略， 基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个作事日走动结果后谋略当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值谋略结果复 核阐明后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值给以公布。         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   (八)迥殊情况的处理 差不行为基金财产估值过失处理； 抗力原因，或国度管帐政策变更、市集公法变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主虽 然照旧采取必要、妥当、合理的措施进行查验，然则未能发现该过失的，由此造 成的基金财产估值过失，基金管理东说念主和基金托管东说念主奉命抵偿使命。但基金管理东说念主 和基金托管东说念主应当积极采取必要的措施收缩或抛弃由此形成的影响。   (九)实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金份额净值。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）                  十三、基金收益与分拨      （一）基金利润的组成      基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相干用度后的余额，基金已结果收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。      （二）基金可供分拨利润      基金可供分拨利润指甘休收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中 已结果收益的孰低数。      （三）基金收益分拨原则 金合同》奏效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 金红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本基金 默许的收益分拨方式是现款分成； 的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值；      在合适法律法则及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无实验不利影 响的前提下，基金管理东说念主可对基金收益分拨原则和支付方式进行调养，不需召开 基金份额持有东说念主大会。      （四）收益分拨决策      基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收 益分拨对象、分拨时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。      （五）收益分拨决策确切定、公告与实施      本基金收益分拨决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在指定媒介公告。           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润谋略截止日）的时 间不得跳动 15 个作事日。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的谋略方 法，依照《业务公法》推行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见本招募评释书“侧 袋机制”章节的规则。           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）                   十四、基金的用度   （一）基金用度的种类 用度。   （二）基金用度计提方法、计提法度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.3%年费率计提。管理费的谋略 方法如下：   H＝E×0.3%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日谋略，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月 首日起 5 个作事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、 公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日谋略，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主按照与基金管理东说念主协商一致的方式于次月首日 起5 个作事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日 期顺延。 应契约规则，按用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支 付。      （三）不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关系的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见本招募评释书“侧袋机制”章节或相干公告的规则。      （五）用度调养   基金管理东说念主和基金托管东说念主可根据基金运作情况等因素酌情调养基金管理费 率、基金托管费率，调养上述费率应经基金份额持有东说念主大会决议通过，基金管理 东说念主必须按照《信息败露办法》或其他相干规则最迟于新的费率实施日前在指定媒 介上刊登公告。        星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）              十五、基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）               十六、基金的管帐与审计      （一）基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度； 管帐核算，按照关系规则编制基金管帐报表； 并以书面方式阐明。      （二）基金的年度审计 相干从业经验的管帐师事务所过头注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）                十七、基金的信息败露      （一）本基金的信息败露应合适《基金法》、                         《运作办法》、                               《信息败露办法》、 《基金合同》过头他关系规则。相干法律法则对于信息败露的规则发生变化时， 本基金从其最新规则。      （二）信息败露义务东说念主   本基金信息败露义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会规则的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息败露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的规则败露基金信息，并保证所败露信息确切凿性、准确性、 完竣性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息败露义务东说念主应当在中国证监会规则时辰内，将应予败露的基金信 息通过中国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者大致按照《基金合 同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开败露的信息贵府。      （三）本基金信息败露义务东说念主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动：      （四）本基金公开败露的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基金 信息败露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开败露的信息领受阿拉伯数字；除至极评释外，货币单元为东说念主民币 元。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （五）公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有东说念主大会召开的公法及具体要领，评释基金家具的特性等触及基金投 资者要紧利益的事项的法律文献。   （2）基金招募评释书应当最大限定地败露影响基金投资者决策的全部事项， 评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募评释书的信息 发生要紧变更的，基金管理东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募评释书并登载 在指定网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金间隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募评释书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产看护及基金 运作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金家具贵府概如果基金招募评释书的概要文献，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》奏效后，基金家具贵府概要的信息发生要紧 变更的，基金管理东说念主应当在三个作事日内，更新基金家具贵府概要，并登载在指 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具贵府概要其他信息发生变更 的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金间隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金 家具贵府概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募评释书、《基金合同》概要登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金托 管东说念主应当将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募评释书确当日登载于指定媒介上。   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》奏效公告。         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   《基金合同》奏效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个盛开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露盛开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站败露半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募评释书等信息败露文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的谋略方式及关系申购、赎回费率，并保证投资者大致在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵府。   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年 度陈述登载在指定网站上，并将年度陈述请示性公告登载在指定报刊上。基金年 度陈述中的财务管帐陈述应当经过具有证券、期货相干业务经验的管帐师事务所 审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将 中期陈述登载在指定网站上，并将中期陈述请示性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度陈述， 将季度陈述登载在指定网站上，并将季度陈述请示性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度陈述、中 期陈述或者年度陈述。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度陈述和中期陈述中败露基金组合股 产情况过头流动性风险分析等。   基金运作期间，如陈述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总 份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金如期报 告“影响投资者决策的其他要害信息”项下败露该投资者的类别、陈述期末持有 份额及占比、陈述期内持有份额变化情况及家具的专有风险，中国证监会认定的            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 迥殊情形除外。   本基金发生要紧事件，关系信息败露义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈述书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》间隔、基金算帐；   （3）调养基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘管帐师 事务所；   （5）基金管理东说念主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管理东说念主变更持有百分之五以上股权的鼓动、基金管理东说念主的实验控 制东说念主变更；   （8）基金召募期延长；   （9）基金管理东说念主的高档管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部 门负责东说念主发生变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更跳动百分之五十，基金管理 东说念主、基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳动百 分之三十；   （11）触及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东说念主或其高档管理东说念主员、基金司理因基金管理业务相干行动受 到要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托 管业务相干行动受到要紧行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓动、 实验胁制东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联来旧事项，但中国证监会另有规则的除外；             星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （14）基金收益分拨事项；   （15）管理费、托管费、申购费、赎回费等用度计提法度、计提方式和费率 发生变更；   （16）基金份额净值计价过失达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金动手办理申购、赎回；   （18）本基金发生大都赎回并缓期办理；   （19）本基金链接发生大都赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；   （21）调养基金份额类别确切立；   （22）本基金推出新业务或服务；   （23）本基金发生触及基金申购、赎回事项调养或潜在影响投资者赎回等重 大事项时；   （24）基金管理东说念主领受舞动订价机制进行估值时；   （25）基金信息败露义务东说念主觉得可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的 价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集文明传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份 额持有东说念主权益的，相干信息败露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开知道， 并将关系情况立即陈述中国证监会。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并给以公告。   基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主、基金托管 东说念主对基金份额持有东说念主大会决定的事项不照章履行信息败露义务的，召集东说念主应当履 行相干信息败露义务。   基金合同间隔的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进 行算帐并作出算帐陈述。基金财产算帐小组应当将算帐陈述登载在指定网站上， 并将算帐陈述请示性公告登载在指定报刊上。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金投资资产撑持证券，基金管理东说念主应在基金年报及中期陈述中败露其持 有的资产撑持证券总额、资产撑持证券市值占基金净资产的比例和陈述期内通盘 的资产撑持证券明细。基金管理东说念主应在基金季度陈述中败露其持有的资产撑持证 券总额、资产撑持证券市值占基金净资产的比例和陈述期末按市值占基金净资产 比例大小排序的前 10 名资产撑持证券明细。   本基金实施侧袋机制的，相干信息败露义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募评释书的规则进行信息败露，详见本招募评释书“侧袋机制”章节的规则。      （六）信息败露事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息败露管理轨制，指定专门部门及 高档管理东说念主员负责管理信息败露事务。   基金信息败露义务东说念主公开败露基金信息，应当合适中国证监会相干基金信息 败露内容与样貌准则等法律法则规则。   基金托管东说念主应当按影相干法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、 基金如期陈述、更新的招募评释书、基金家具贵府概要、基金算帐陈述等公开披 露的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴聘一家报刊败露本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证相干报送信息确切凿、准确、完竣、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他寰球媒介败露信息，然则其他寰球媒介不得早于指定媒介败露信息，何况 在不同媒介上败露吞并信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东说念主公开败露的基金信息出具审计陈述、法律意见书的专 业机构，应当制作作事底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》间隔后 10 年。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求败露信息外，也可着眼于为投资            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平素投资操作的前提下，自主进步信息败露服务的质地。具体要求应当合适中 国证监会及自律公法的相干规则。前述自主败露如产生信息败露用度，该用度不 得从基金财产中列支。      （七）信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。      （八）暂停或蔓延败露基金相干信息的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延败露基金信息：   （1）基金投资所触及的证券走动市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；   （2）因不可抗力或其他情形致使基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基 金资产价值时；   （3）法律法则、基金合同或中国证监会规则的情况。      （九）本基金信息败露事项以法律法则规则及本章从简定的内容为准。           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）                 十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件和实施要领   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋商管帐师事 务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。基金管理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金 管理东说念主所在地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主和基金服务机构应以基金份额持有东说念主的原有 账户份额为基础，阐明相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。当日收到的申 购肯求，视为投资者对启用侧袋机制后的主袋账户提交的申购肯求办理；当日收 到的赎回肯求，仅办理主袋账户的赎回肯求并支付赎回款项。   （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调养。基金 份额持有东说念主肯求申购、赎回或调养侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调养申 请将被拒却。   （2）主袋账户   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在相 关公告中规则。   （3）基金份额的登记   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主支吾侧袋账户份额实行镇定管理，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用镇定的基金代码。   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分的投资组合比例、投资 策略、组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。本基 金的各项投资运作计划和基金功绩计划应当以主袋账户资产为基准。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个走动日内完成对主袋账户投 资组合的调养，但因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操 作。   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主、基金服务机构在谋略基金功绩相干计划时 仅磋议主袋账户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在谋略基金功绩 相干计划时按投资损失处理。基金管理东说念主、基金服务机构在展示基金功绩时，应 当就前述情况进行充分的解释评释，幸免引起投资者诬陷。   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费，其他用度详见届时发布的 相干公告。   基金管理东说念主不错将与侧袋账户关系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待侧 袋账户资产变现后方可列支，关系用度可酌情收取或减免。因启用侧袋机制产生 的磋商、审计用度等由基金管理东说念主承担。   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额闲隙基金合同收益分拨条件的情形下， 基金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户不进行收益分拨。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当暂停败露侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。   （2）如期陈述   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当按照法律法则的规则在基金如期陈述中 败露陈述期内侧袋账户相干信息，基金如期陈述中的基金管帐报表仅需针对主袋 账户进行编制。侧袋账户相干信息在如期陈述中单独进行败露，包括但不限于： 陈述期内的特定资产处置进展情况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或 净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不行为基金管理东说念主对特定资产最终 变现价钱的承诺。   管帐师事务所对基金年度陈述进行审计时，支吾陈述期内基金侧袋机制运行            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 相干的管帐核算和年度陈述败露，推行妥当要领并发表审计意见。   （3）临时陈述   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、间隔侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。侧袋机制实施期 间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主在每次处置变现后均 应按影相干法律法则要求实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及要领、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险请示等要害信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账 户份额持有东说念主支付的款项、相干用度发生情况等要害信息。   基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，采取将特定资产给以处 置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。无论侧袋账户资产是 否全部完成变现，基金管理东说念主都将实时向侧袋账户份额持有东说念主支付已变现部分对 应的款项。   侧袋账户资产完全算帐后，基金管理东说念主应刊出侧袋账户。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和间隔侧袋机制后，实时遴聘合适《中华东说念主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并败露专项审计意见。   （三）本部分对于侧袋机制的相干规则，但凡平直援用法律法则或监管规 则的部分，如将来法律法则或监管公法修改导致相干内容被取消或变更的，或 将来法律法则或监管公法针对侧袋机制的内容有进一步规则的，基金管理东说念主经 与基金托管东说念主协商一致并履行妥当要领后，在对基金份额持有东说念主利益无实验性 不利影响的前提下，可平直对本部天职容进行修改和调养，无需召开基金份额 持有东说念主大会审议。          星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）                十九、风险揭示   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资用具，其主邀功能是分布 投资，假造投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大致 提供固定收益预期的金融用具，投资东说念主购买基金，既可能按其持有份额共享基金 投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。   基金在投资运作过程中可能濒临各式风险，既包括市集风险，也包括基金自 身的管理风险、时期风险和合规风险等。大都赎回风险，即当单个盛开日基金的 净赎回肯求（赎回肯求份额总和加上基金调养中转出肯求份额总和扣除申购肯求 份额总和及基金调养中转入肯求份额总和后的余额）跳动前一盛开日基金总份额 的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回持有的全部基金份额。   基金分为股票基金、羼杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资 东说念主投资不同类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同进程的风险。一般 来说，基金的收益预期越高，投资东说念主承担的风险也越大。   投资东说念主应当阐扬阅读基金合同、《招募评释书》等基金法律文献，了解基金 的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资训导、资产景况等判 断基金是否和投资东说念主的风险承受智商相适合。   投资东说念主应当充分了解基金如期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。如期 定额投资是引导投资东说念主进行长期投资、平均投资成本的一种浅易易行的投资方 式。然则如期定额投资并弗陈规避基金投资所固有的风险，弗成保证投资东说念主获取 收益，也不是替代储蓄的等效答理方式。   因拆分、分成等行动导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征， 不会假造基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元启动面值开展基金召募或因 拆分、分成等行动导致基金份额净值调养至 1 元启动面值或 1 元隔壁，在市集波 动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现赔本或基金净值仍有可能低于启动面 值。   基金管理东说念主承诺以敦朴信用、勤奋尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理东说念主管理的其他基金的功绩不构 成对本基金功绩表现的保证。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸”原           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 则，在作念出投资决策后，基金运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资 东说念主自专揽命。   基金份额持有东说念主须了解并承受以下风险：   （一）市集风险   证券市集价钱因受到经济因素、政事因素、投资心绪和走动轨制等各式因素 的影响而引起的波动，将对基金收益水平产生潜在风险，主要包括： 发展政策等）和证券市集监管政策发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。 性的特色，而宏不雅经济运行景况将对质券市集的收益水平产生影响，从而对基金 收益形成影响。 利坦直接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资 于债券和债券回购，其收益水平会受到利率变化和货币市集供求景况的影响。 智商、财务景况、市集出路、行业竞争、东说念主员训导等，这些都会导致企业的盈利 发生变化。如果基金所投资的证券刊行东说念主计议不善，其刊行证券价钱可能着落或 债券信用评级下降，使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资各样化来分布 这种非系统风险，但弗成完全规避。 胀，基金投资于证券所获取的收益可能会被通货扩展对消，从而使基金的实验收 益下降，影响基金资产的保值升值。   （二）管理风险   在基金管理运作过程中基金管理东说念主的常识、训导、判断、决策、技能等，会 影响其对信息的占有和对经济形态、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水 平。因此，本基金的收益水平与基金管理东说念主的管理水平、管理妙技和管理时期等 相干性较大，本基金可能因为基金管理东说念主的因素而影响基金收益水平。   （三）流动性风险         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   流动性风险是指基金资产弗成飞速改变成现款，或者弗成应付可能出现的投 资者大额赎回的风险。在盛开式基金走动过程中，可能会发生大都赎回的情形。 大都赎回可能会产生基金仓位调养的繁难，导致流动性风险，以致影响基金份额 净值。   （1）投资市集的流动性风险   本基金主要投资具有精深流动性的金融用具，包括债券（含国债、央行单据、 金融债、场所政府债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 次级债等）、资产撑持证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括契约入款、 如期入款过头他银行入款）等品种。上述资产均存在范例的走动场所，运作时辰 长，市集透明度较高，运作方式范例，历史流动性景况精深，平素情况下大致及 时闲隙基金变现需求，保证基金按时支吾赎回要求。极点市集情况下，上述资产 可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款 项。根据过往训导统计，绝大部分时辰上述资产流动性充裕，流动性风险可控， 当碰到极点市集情况时，基金管理东说念主会按照基金合同及相干法律法则要求，实时 启动流动性风险支吾措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   债券投资方面，本基金通过久了分析宏不雅经济数据、货币政策和利率变化趋 势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期胁制和结构分 布策略为主，以收益率弧线策略、利差策略等为辅，构造大致提供厚实收益的债 券和货币市集用具组合。   因此本基金在投资运作过程中的债券资产配置较为机动，在空洞磋议宏不雅、 中不雅、微不雅因素的前提下进行配置，不以投资于某单一滑业为投资宗旨，行业分 散度较高，受到单一滑业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以假造基金的流动性 风险：本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跳动基金资产净值的          星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个作事日可变现资产，包括可在走动所、 银行间市集平素走动的债券、非金融企业债务融资用具及同行存单，7 个作事日 内到期或可支取的逆回购、银行入款，7 个作事日内大致阐明收到的各样应收款 项等，上述资产流动脾气况精深。   本基金盛开式运作，在校服本基金关系投资限制与投资比例的前提下，密切 存眷基金的赎回肯求情况，以支吾可能发生的大都赎回。同期将通过合理配置组 合期限结构等方式，积极预防流动性风险，在闲隙组合流动性需求的同期，尽量 减小基金净值的波动。   当基金出现大都赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的资产组合景况决定 全额赎回或部分缓期赎回。同期，如本基金单个基金份额持有东说念主在单个盛开日申 请赎回基金份额跳动上一盛开日基金总份额一定比例以上的，基金管理东说念主有权对 前述单个赎回肯求东说念主赎回肯求进行缓期办理。具体内容详见本招募评释书第八 章。   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集 价钱且领受估值时期仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商 阐明后，采取减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的措施。基金份额 持有东说念主存在弗成实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了大都赎回，基金管理东说念主有可能采取缓期办理的措施以 支吾大都赎回，具体措施请见基金合同及招募评释书中“基金份额的申购、赎回、 非走动过户与转托管”部分“大都赎回的处理方式”。因此在大都赎回情形发生 时，基金份额持有东说念主存在弗成实时赎回基金份额的风险。   （3）本基金坚持续持有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上 述赎回费全额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （4）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金管理东说念主不错领受舞动定 价机制，以确保基金估值的公说念性。当日参与申购和赎回走动的投资者存在承担 申购或者赎回产生的走动过头他成本的风险。   （5）暂停基金估值。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）  （6）启用侧袋机制。本基金侧袋机制的情形及要领详见本招募评释书“侧 袋机制”章节的规则。   （四）信用风险  基金在走动过程发生交收毁约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现毁约、拒 绝支付到期本息，都可能导致基金资产损成仇收益变化，从而产生风险。   （五）本基金投资策略所专有的风险  本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80％。因此，本基金主要投资 于债券类品种，需要承担债券市集举座着落的风险。  （六）投资资产撑持证券的风险  尽管基金管理东说念主本着严慎和风险可控的原则进行资产撑持证券投资，但仍面 临以下风险：  基金所投资的资产撑持证券之债务东说念主出现毁约，或在走动过程中发生交收违 约，或由于资产撑持证券信用质地假造导致证券价钱下降，形成基金财产损失。  市集利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动会导致资产撑持证券的 收益率和价钱的变动。  受资产撑持证券市集界限及走动活跃进程的影响，可能无法在合理的时辰内 以公允价钱卖出较大数目的资产撑持证券，存在一定的流动性风险。  债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产濒临再投 资风险。  在资产撑持证券的投资过程中由于未能按照既有的操作进程进行操作或操 作无理未能达到预期投资宗旨而形成的风险。  在资产撑持证券的投资运作过程中，由于违背投资限制、信息败露的相干法 律法则的规则或家具合同的约定，导致公司利益受损或受到监管处罚的风险。           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （七）未知价风险  本基金基金资产净值可能受证券市集影响有所波动，产生未知价风险。   （八）启用侧袋机制的风险  当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东说念主经与基 金托管东说念主协商一致，并磋商管帐师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合 同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，侧袋账户份额将住手败露基金净 值信息，并不得办理申购、赎回和调养，基金份额持有东说念主可能濒临无法实时获 得侧袋账户对应部分的资金的流动性风险。基金管理东说念主将按照持有东说念主利益最大 化原则，采取将特定资产给以处置变现等方式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支 付对应款项，但因特定资产的变刻下辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不 确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有 东说念主可能因此濒临损失。  实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户的基金净值信息，即便基金 管理东说念主在基金如期陈述中败露陈述期末特定资产可变现净值或净值区间的，也 不行为特定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变 现价钱，基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的使命。  基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。  启用侧袋机制后，基金管理东说念主谋略各项投资运作计划和基金功绩计划时仅 需磋议主袋账户资产，并根据相干规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产 减少按投资损失处理，因此本基金败露的功绩计划弗成反馈特定资产的真不二价 值及变化情况。   （九）其他风险 不完善产生的风险；           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 平，从而带来风险；   (十)声明 须自行承担投资风险。 售，然则，基金并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书， 代销机构并弗成保证其收益或本金安全。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）       二十、基金合同的变更、间隔与基金财产算帐   （一）基金合同的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则规则 和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起奏效，决议奏效后两个作事日内依照《信息败露办法》的规则 在指定媒介公告。   （二）基金合同的间隔事由   有下列情形之一的，在履行相干要领后，基金合同应当间隔： 基金托管东说念主链接的；   （三）基金财产的算帐 算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金 算帐。 管东说念主、具有从事证券相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主 员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金合同间隔情形出刻下，由基金财产算帐小组颐养给与基金；            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐陈述；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 陈述出具法律意见书；   （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 的情形时，基金财产算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈述管制帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐 公告于基金财产算帐陈述报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产算帐小 组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法则另有 规则的从其规则。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）             二十一、基金合同的内容概要      一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主行为《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大 会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项专揽表决权；   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）阐扬阅读并校服《基金合同》、招募评释书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）存眷基金信息败露，实时专揽权利和履行义务；            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》间隔的 有限使命；  （6）不从事任何有损基金过头他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；  （7）推行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；  （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的不妥得利；  （9）校服基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构和登记机构的相干走动及业 务公法；  （10）提供基金管理东说念主和监管机构照章要求提供的信息，以及频频的更新 和补充，并保证其确凿性；  （11）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。  （二） 基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法则和《基金合同》镇定运用 并管理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规则或中国证监会批 准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；  （6）依据《基金合同》及关系法律规则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度关系法律规则，应申诉中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；  （8）遴聘、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干行动进行监督和处 理；  （9）担任或托福其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规则的用度；          星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）  （10）依据《基金合同》及关系法律规则决定基金收益的分拨决策；  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回或调养 肯求；  （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司专揽相干权利，为基金的 利益专揽因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益专揽诉讼权利或 者实施其他法律行动；  （14）遴聘、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；  （15）在合适关系法律、法则的前提下，制订和调养关系基金认购、申购、 赎回、调养和非走动过户等业务的业务公法；  （16）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》奏效之日起，以敦朴信用、严慎勤奋的原则管理和运 用基金财产；  （4）配备鼓胀的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计议方式管理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此镇定，对所管理的不同基金分 别管理，分手记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》            、《基金合同》过头他关系规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东说念主的监督；  （8）采取妥当合理的措施使谋略基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的规则，按关系规则谋略并公告基金净值信           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 息，确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述；   （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》过头他关系规则，履行信息败露 及陈述义务；   （12）保守基金贸易好意思妙，不透露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》过头他关系规则另有规则外，在基金信息公开败露前应予保 密，不向他东说念主透露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持 有东说念主分拨基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他关系规则召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他 相干贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在规则时辰发出，并 且保证投资者大致按照《基金合同》规则的时辰和方式，随时查阅到与基金有 关的公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到关系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨；   （19）濒临斥逐、照章被烧毁或者被照章宣告收歇时，实时陈述中国证监 会并文告基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主合 法权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而奉命；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务， 基金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额 持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关系 基金事务的行动承担使命；           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益专揽诉讼权利或实施 其他法律行动；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，                            《基金合同》弗成 奏效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款 利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）推行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三） 基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法则行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失 的情形，应申诉中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集公法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户、 为基金办理证券走动资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以敦朴信用、勤奋尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场所，配备鼓胀的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，          星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同 的基金财产彼此镇定；对所托管的不同的基金分手确立账户，镇定核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面彼此镇定；   （4）除依据《基金法》             、《基金合同》过头他关系规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金关系的要紧合同及关系凭 证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理算帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易好意思妙，除《基金法》、                     《基金合同》过头他关系规则另有 规则或者有权机关或者基金托管东说念主上市的证券走动所要求外，在基金信息公开 败露前给以秘密，不得向他东说念主透露，但向审计、法律等外部专科照拂人提供的除 外；   （8）复核、审查基金管理东说念主谋略的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关系的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具意见， 评释基金管理东说念主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行； 如果基金管理东说念主有未推行《基金合同》规则的行动，还应当评释基金托管东说念主是 否采取了妥当的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干贵府 15 年以 上；   （12）从基金管理东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名 册；   （13）按规则制作相干账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或关系规则向基金份额持有东说念主支付基金收益 和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》过头他关系规则，召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （16）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现 和分拨；   （18）濒临斥逐、照章被烧毁或者被照章宣告收歇时，实时陈述中国证监 会和银行监管机构，并文告基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，愉快担抵偿使命，其赔 偿使命不因其退任而奉命；   （20）按规则监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的 义务，基金管理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持 有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；   （21）推行奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的要领和公法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律法则另有规则或基金合同另 有约定外，基金份额持有东说念主理有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金未设立基金份额持有东说念主大会的日常机构，如今后设立基金份额持有东说念主 大会的日常机构，按影相干法律法则的要求推行。  （一）召开事由 定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会：   （1）间隔《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调养基金运作方式；   （5）调养基金管理东说念主、基金托管东说念主的酬报法度；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会要领；           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或算计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额谋略，下同）就吞并事项 书面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法则、           《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 东说念主利益无实验性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协 商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》规则的范围内调养本基金的申购费率、调 低赎回费率、或在不提高现存基金份额持有东说念主适用费率的前提下，调养基金份 额类别、或变更收费方式或对基金份额分类办法及公法进行调养；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无实验性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （5）基金管理东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法则规则或中国证监会 许可的范围内，在分歧现存基金份额持有东说念主权益产生实验性不利影响的情况下， 调养关系认购、申购、赎回、调养、非走动过户、转托管等业务公法；   （6）在不违背法律法则、基金合同以及在不损伤已有基金份额持有东说念主权益 的前提下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法则和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集。           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提议的基金 份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%） 的基金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基 金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提 议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 召开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大 会的，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得龙套、滋扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 公告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议时事；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地点；            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （5）会务常设接洽东说念主姓名及接洽电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 中评释本次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、托福的公证机关过头 接洽方式和接洽东说念主、书面表决意见寄交的截止时辰和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金管理东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文告基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决 意见的计票遵循。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则和监 管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额 持有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵循。现 场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说合适法律法则、                               《基金合 同》和会议文告的规则，何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念主理有的登记资 料相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证透露， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。   参加基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的基金份额低于上述规则比例 的，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的三个月以后、六个 月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额 持有东说念主大会，应当有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额的基金份额持有东说念主或其代          星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 理东说念主参加，方可召开。 时事在表决甘休日过去投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行 表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个作事日内连 续公布相干请示性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在 基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督 下按照会议文告规则的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主 或基金管理东说念主经文告不参加收取书面表决意见的，不影响表决遵循；   （3）本东说念主平直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；   参加基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的基金份额低于上述规则比 例的，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的三个月以后、六 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份 额持有东说念主大会，应当有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额的基金份额持有东说念主或其 代理东说念主参加，方可召开。   （4）上述第（3）项中平直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他 东说念主出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意 见的代理东说念主出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福证 明合适法律法则、        《基金合同》和会议文告的规则，并与基金登记机构记录相符；   （5）会议文告公布前报中国证监会备案。 东说念主也不错领受采集、电话或其他方式进行表决，或者领受采集、电话或其他方 式授权他东说念主代为出席会议并表决。 并表决的，授权方式不错领受书面、采集、电话、短信或其他方式，具体方式在            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 会议文告中列明。   （五）议事内容与要领   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧 修改、决定间隔《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金 合并、法律法则及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基 金份额持有东说念主大会磋商的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的文告后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东说念主按照下列第（七）条文定要领确 定和公布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大 会决议。大会主理东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代 表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；如果基 金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基 金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份 额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒 不出席或主理基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的 遵循。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓 名（或单元称号）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福 东说念主姓名（或单元称号）和接洽方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部有用表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金份额持有东说念主所持的每份基金份额有同等表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和至极决议： 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所规则的须以至极决 议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可作念出。除法律法则、中国证监会或《基金 合同》另有规则外，调养基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、终 止《基金合同》       、与其他基金合并以至极决议通过方为有用。   基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄解说，不然提 交合适会议文告中规则的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者， 口头合适会议文告规则的书面表决意见视为有用表决，表决意见弄脏不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的 基金份额总和。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或吞并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   在上述公法的前提下，具体公法以召集东说念主发布的基金份额持有东说念主大和会知为 准。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议动手后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由 基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基 金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会 议动手后晓示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举三名基金份额持有 东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效 力。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行清点并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在晓示表决结果后立即对所投票数要求进行再行清点。监票东说念主应当进 行再行清点，再行清点以一次为限。再行清点后，大会主理东说念主应当就地公布重 新清点结果。   （4）计票过程应由公证机关给以公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的遵循。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程给以公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起 2 个作事日内在指定媒介上公告。 如果领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公证 书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当推行奏效的基金份额持有东说念主 大会的决议。奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有不断力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有东说念主大会的迥殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分手持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相干 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例：           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 基金份额10%以上（含10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时辰的3个月以后、6个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主 大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东说念主参与或授权 他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含50%）选举产生又名基金份额持有东说念主行为该次基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户 的，应分手由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，吞并主侧袋账户 内的每份基金份额具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的相干规则以本节迥殊约定内 容为准，本节莫得规则的适用本部分的相干规则。   （十）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表 决条件等规则，但凡平直援用法律法则或监管公法的部分，如将来法律法则或监 管公法修改导致相干内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一 致，报监管机关并提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和调养，无需召开 基金份额持有东说念主大会审议。           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   三、基金合同变更和间隔的事由、要领以及基金财产算帐方式   （一）《基金合同》的变更 东说念主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法则 规则和基金合同约定可不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主 和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自表决通过之日起奏效，自决议奏效后两个作事日内依照《信息败露办法》的 规则在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的间隔事由   有下列情形之一的，在履行相干要领后，《基金合同》应当间隔： 基金托管东说念主链接的；   （三）基金财产的算帐 内成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 管东说念主、具有从事证券相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》间隔情形出刻下，由基金财产算帐小组颐养给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （4）制作算帐陈述；   （5）遴聘管帐师事务所对算帐陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 陈述出具法律意见书；   （6）将算帐陈述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 的情形时，基金财产算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的 基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈述管制帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐陈述报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产清 算小组进行公告。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法则另有 规则的从其规则。      四、争议贬责方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关系的一切争 议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲 裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁公法进行仲裁。仲 裁地点为上海市。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有不断力。仲裁费由败诉方承 担。   争议处理期间，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，接续诚挚、勤奋、尽 责地履行基金合同规则的义务，珍重基金份额持有东说念主的正当权益。         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）  《基金合同》受中国法律统辖。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）              二十二、基金托管契约内容概要   （一）托管契约当事东说念主   称号：星河基金管理有限公司   住所：中国（上海）目田贸易试验区富城路 99 号 21-22 层   办公地址：中国（上海）目田贸易试验区富城路 99 号 21-22 层   法定代表东说念主：胡泊   设立日历：2002 年 6 月 14 日   批准设立机关：中国证监会   批准设立文号：中国证监会证监基金字200221 号   计议范围：基金召募、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务   注册本钱：2.0 亿   组织时事：有限使命公司   存续期间：持续计议   接洽电话：021-38568888   称号：江苏银行股份有限公司（简称：江苏银行）   住所：中国江苏省南京市中华路 26 号（邮编 210005）   办公地址：中国江苏省南京市中华路 26 号（邮编 210005）   法定代表东说念主：夏平   成立时辰：2007 年 1 月 22 日   基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619 号   计议范围：领受公众入款；披发短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办 理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券、承销 短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同行拆借；提供信用证 服务及担保；代理收付款项及代理保障业务、代客答理、代理销售基金、代理销 售贵金属、代理收付和看护蚁合股金相信计划；提供保障箱业务；办理托福存贷 款业务；从事银行卡业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、          星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同行外汇拆借；买卖或代理 买卖股票除外的外币有价证券；资信观察、磋商、见证业务；网上银行；经银行 业监督管理机构和关系部门批准的其他业务。   注册本钱：115.4 亿元东说念主民币   组织时事：股份有限公司   存续期间：持续计议   （二）基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务核查和监督   （1）基金托管东说念主根据关系法律法则的规则及《基金合同》和本契约的约定， 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金投资于具有精深流动性的金融用具，包括债券（含国债、央行单据、 金融债、场所政府债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、次级债等）、资产撑持证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括契约存 款、如期入款过头他银行入款）、货币市集用具以及法律法则或中国证监会允许 基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会相干规则）。   本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调养债券（含可分离走动可转 债的纯债部分）、可交换债券。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 当要领后，不错将其纳入投资范围。   本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，本基金持有的现款以及 到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履 行妥当要领后，不错调养上述投资品种的投资比例。   基金托管东说念主对基金管理东说念主业务进行监督和核查的义务自基金合同奏效日起 动手履行。   （2）基金托管东说念主根据关系法律法则的规则及《基金合同》和本契约的约定， 对基金投资比例进行监督。           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合适以下规则：   ①本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；   ②本基金持有的现款以及到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净 值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   ③本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10％；   ④本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跳动该证券 的 10％；   ⑤本基金过问寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基金 资产净值的 40%；在寰球银行间同行市集中的债券回购最长期限为 1 年，债券 回购到期后不得延期；   ⑥基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；   ⑦本基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产撑持证券的比例，不得跳动基 金资产净值的 10％；   ⑧本基金持有的全部资产撑持证券，其市值不得跳动基金资产净值的 20％；   ⑨本基金持有的吞并(指吞并信用级别)资产撑持证券的比例，不得跳动该 资产撑持证券界限的 10％；   ⑩本基金管理东说念主管理的全部基金投资于吞并原始权益东说念主的各样资产撑持证 券，不得跳动其各样资产撑持证券算计界限的 10％；   ?本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产撑持证券。基 金持有资产撑持证券期间，如果其信用等第下降、不再合适投资法度，应在评 级陈述发布之日起 3 个月内给以全部卖出；   ?本基金主动投资于流动性受限资产的市值算计不得跳动本基金资产净 值的 15%；   因证券市集波动、基金界限变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金不合适 前款所规则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   ?本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为走动对 手开展逆回购走动的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致；   ?法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。          星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   除上述第②、?、?、?项另有约定外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合 并、基金界限变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适上述规则 投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个走动日内进行调养，但中国证监会规则的 迥殊情形除外。法律法则另有规则的从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起六个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的关系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之 日起动手。   法律法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适 当要领后，则本基金投资不再受相干限制。如果法律法则或监管部门对基金合同 约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规则为准。  （3）基金托管东说念主根据关系法律法则的规则及基金合同和本契约的约定，对 基金投资辞谢行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行动。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主过头控股鼓动、实 际胁制东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联走动的，应当合适基金的投资宗旨和投资策略，遵 循基金份额持有东说念主利益优先的原则，预防利益冲破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照市集公说念合理价钱推行。相干走动必须预先得到基金托管东说念主的 同意，并按法律法则给以败露。要紧关联走动应提交基金管理东说念主董事会审议， 并经过三分之二以上的镇定董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联 来旧事项进行审查。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金 管理东说念主在履行妥当要领后，则本基金投资不再受相干限制或按变更后的规则执         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 行。  （4）基金托管东说念主根据关系法律法则的规则及基金合同和本契约的约定，对 基金管理东说念主参与银行间债券市集进行监督。 易敌手的名单。基金托管东说念主在收到名单后 2 个作事日内电话或回函阐明收到该 名单。基金管理东说念主应如期和不如期对银行间市集现券及回购走动敌手的名单进 行更新。基金托管东说念主在收到名单后 2 个作事日内电话或书面回函阐明，新名单 自基金托管东说念主阐明当日奏效。新名单奏效前已与本次剔除的走动敌手所进行但 尚未结算的走动，仍应按照契约进行结算。   基金托管东说念主依据关系法律法则的规则和《基金合同》的约定对于基金管理 东说念主参与银行间市集走动的走动敌手是否合适走动敌手库进行过后监督。 由于走动敌手资信风险引起的损失,基金管理东说念主应当负责向相干使命东说念主追偿，基 金托管东说念主不承担使命。  （5）基金托管东说念主根据关系法律法则的规则及基金合同和本契约的约定，对 基金管理东说念主遴聘入款银行进行监督。   基金投资银行如期入款的，基金管理东说念主应根据法律法则的规则及基金合同 的约定，确定合适条件的通盘入款银行的名单，并实时提供给基金托管东说念主，基 金托管东说念主应据以对基金投资银行入款的走动敌手是否合适关系规则进行监督。   本基金投资银行入款应合适如下规则： 银行入款业务账目及核算确切凿、准确。 签订书面契约，明确两边在相干契约签署、账户开设与管理、投资指示传达与 推行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献看护以及入款证实书的开立、传 递、看护等进程中的权利、义务和职责，保护基金份额持有东说念主的正当权益。 相干契约、账户贵府、投资指示、入款证实书等关系文献，切实履行托管职责。           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 《运作办法》等关系法律法则，以及国度关系账户管理、利率管理、支付结算 等的各项规则。   （6）基金托管东说念主根据法律法则的规则及《基金合同》和本契约的约定，对 基金投资其他方面进行监督。 值谋略、基金份额净值谋略、应收资金到账、基金用度开支及收入阐明、基金收 益分拨、相干信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩表现数据等进行监督 和核查。如果基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将虚伪的功绩表现数据印制 在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担任何使命，并有权在发现后陈述中 国证监会。 复并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证。对基金托管东说念主按照法则要求需 向中国证监会报送基金监督陈述的，基金管理东说念主应积极配合提供相干数据贵府和 轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资指示或实验投资运作违背《基金法》及 其他关系法则、《基金合同》和本契约规则的行动，应实时以书面或两边约定 的其他时事文告基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到文告后应实时查对，并 以电话或书面时事向基金托管东说念主反馈，评释违法原因及纠正期限，并保证在规 如期限内实时改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督 促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文告的违法事项未能在限期内纠 正的，基金托管东说念主有权陈述中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要紧违法行动，应立即陈述中国证监会，同 时文告基金管理东说念主在限期内纠正。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违背法律、行政法则和其他关系规则， 或者违背《基金合同》约定的，应当拒却推行，立即文告基金管理东说念主，并实时 向中国证监会陈述。  基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据走动要领照旧奏效的指示违背法律、行政法 规和其他关系规则，或者违背《基金合同》约定的，应当立即文告基金管理东说念主， 并实时向中国证监会陈述。         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 基金份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并磋商会 计师事务所意见后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需 召开基金份额持有东说念主大会审议。  侧袋机制实施期间，本基金的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩 相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。  侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排（包括但不限于对基金赎回的 影响、信息败露、用度列支等）、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对 投资者权益有要紧影响的事项详见基金合同和招募评释书的规则。  基金托管东说念主应当依影相干法律法则和基金合同、招募评释书的约定，对侧 袋机制启用、特定资产处置和信息败露等方面进行复核和监督。   （三）基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查  根据《基金法》过头他关系法则、《基金合同》和本契约规则，基金管理 东说念主对基金托管东说念主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东说念主是否安全看护基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管 账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金管理东说念主谋略的基金资产净值和 基金份额净值，是否根据基金管理东说念主指示办理算帐交收，是否按照法则规则和 《基金合同》规则进行相干信息败露和监督基金投资运作等行动。  基金管理东说念主如期和不如期地对基金托管东说念主看护的基金资产进行核查。基金 托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交相干贵府以供 基金管理东说念主核查托管财产的完竣性和确凿性，在规则时辰内复兴并改正。  基金管理东说念主发现基金托管东说念主未对基金资产实行分账管理、私行挪用基金资 产、未推行或无故蔓延推行基金管理东说念主资金划拨指示、透露基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本契约过头他关系规则的，应实时以书面时事 文告基金托管东说念主在限期内纠正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对并以书面形 式对基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对文告县项进行复 查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金管理东说念主文告的违法事项未能在限 期内纠正的，基金管理东说念主应陈述中国证监会。对基金管理东说念主按照法则要求需向 中国证监会报送基金监督陈述的，基金托管东说念主应积极配合提供相干数据贵府和          星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 轨制等。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法行动，应立即陈述中国证监会，同期 文告基金托管东说念主在限期内纠正。   （四）基金财产的看护   （1）基金托管东说念主应安全看护基金财产，未经基金管理东说念主的指示，不得自行 运用、贬责、分拨基金的任何资产。   （2）基金财产应镇定于基金管理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。   （3）基金托管东说念主按照规则开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管 账户等投资所需账户。   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分手确立账户，确保基金财产的 完竣和镇定。   （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资 产，如基金托管东说念主无法从公开信息或基金管理东说念主提供的书面贵府中获取到账日 期信息的，应由基金管理东说念主负责与关系当事东说念主确定到账日历并文告基金托管东说念主， 到账日基金资产莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东说念主应实时文告基金管 理东说念主采取措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金管理东说念主应负责向关系当 事东说念主追偿基金的损失。   （1）基金召募期间召募的资金应存于基金管理东说念主在基金托管东说念主的营业机构 开立的“基金召募专户”。该账户由基金管理东说念主开立并管理。   （2）基金召募期满或基金管理东说念主晓示住手召募时，召募的基金份额总额、 基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等关系规则 后，由基金管理东说念主在法如期限内遴聘具有从事证券相干业务经验的管帐师事务 所进行验资，出具验资陈述，出具的验资陈述应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名有用。验资完成，基金管理东说念主应将召募到的全部资金 存入基金托管东说念主为基金开立的基金银行入款账户中，基金托管东说念主在收到资金当 日出具相干解说文献。   （3）若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金管         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 理东说念主按规则办理退款等事宜。   （1）基金托管东说念主应负责本基金银行入款账户的开立和管理。   （2）基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行入款账户， 并根据中国东说念主民银行规则计息。本基金的一切货币相差行动，包括但不限于投 资、支付赎回金额、支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。   （3）本基金银行入款账户的开立和使用，限于闲隙开展本基金业务的需要。 基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账户； 亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的行动。   （4）基金银行入款账户的管理当合适《中华东说念主民共和国单据法》、                                《东说念主民币 银行账户结算管理办法》、《现款管理暂行条例实施笃定》、《东说念主民币利率管理规 定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规则。   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于闲隙开展本基金业务的需要。基金托管 东说念主和基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私行转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   基金托管东说念主通过中国证券登记结算有限使命公司进行证券走动资金的结 算。基金托管东说念主以本基金的口头在托管东说念主处开立基金的证券走动资金结算的二 级结算备付金账户。   （1）基金合同奏效后，基金托管东说念主负责在中央国债登记结算有限使命公司 和银行间市集算帐所股份有限公司以本基金的口头开立债券托管账户，基金管 理东说念主给与必要的配合，由基金托管东说念主负责基金的债券及资金的算帐。在上述手 续办理已矣后，由基金托管东说念主向东说念主民银行进行报备。基金管理东说念主负责肯求基金 过问寰球银行间同行拆借市集进行走动，由基金管理东说念主在中国外汇走动中心开 设同行拆借市集走动账户。   （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订寰球银行间债券市集债券            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 回购主契约，契约正本由基金托管东说念主看护，契约副本由基金管理东说念主保存。   若中国证监会或其他监管机构在本托管契约签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，触及相干账户的开立、使用的，由基金管理东说念主协助基金 托管东说念主根据关系法律法则的规则和《基金合同》的约定，开立关系账户。该账 户按关系公法使用并管理。   什物证券由基金托管东说念主存放于托管银行的看护库。什物证券的购买和转让， 由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主除外机 构实验有用胁制的本基金资产不承担看护使命。   银行入款如期入款证实书等有价凭证由基金托管东说念主负责看护。   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金关系的要紧合同的原件分手由基金托 管东说念主、基金管理东说念主看护，相干业务要领另有限制除外。除本契约另有规则外， 基金管理东说念主在代基金签署与基金关系的要紧合同期应尽可能保证持有二份以上 的正本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份正本的原件，基金管理 东说念主应实时将正本投递基金托管东说念主处。合同的看护期限按照国度关系规则推行。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权 业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得改变。   （五）基金资产净值谋略和管帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指谋略 日基金资产净值除以谋略日基金总份额后的价值，精准到0.0001元，少量点后第   基金管理东说念主每个作事日谋略基金资产净值、基金份额净值，经基金托管东说念主复 核，按规则公告。   基金管理东说念主应每作事日对基金资产估值。但基金管理东说念主根据法律法则或《基 金合同》的规则暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》过头他法律、法 规的规则。用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责 谋略，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个作事日走动结果后谋略当日的基金            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 资产净值和基金份额净值，以约定方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计 算结果复核后，将复核结果反馈给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金份额净值予 以公布。   本基金按以下方法估值：   （1）走动所市集走动的固定收益品种的估值 外），登第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 定公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 术确定公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）银行间市集走动的固定收益品种的估值 当日的估值净价进行估值。 种，按成本估值。 定公允价值。   （3）吞并债券同期在两个或两个以上市集走动的，按债券所处的市集分手 估值。   （4）入款的估值方法   持有的银行如期入款或文告入款以本金列示，根据入款契约列示的利息总 额或约定利率每当然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账 务调养。   （5）投资同行存单的估值方法   按估值日第三方估值机构（中央结算公司）提供的估值净价估值；采纳的 第三方估值机构（中央结算公司）未提供估值价钱的，按成本估值。   （6）如有可信把柄标明按上述方法进行估值弗成客不雅反馈其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱 估值。         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   （7）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错领受舞动订价 机制，以确保基金估值的公说念性。   （8）相干法律法则以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、 要领及相干法律法则的规则或者未能充分珍重基金份额持有东说念主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商贬责。   根据关系法律法则，基金资产净值谋略和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金关系的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理东说念主对基金资产净值的谋略结果对外给以公布。   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、妥当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后4位以内(含第4位)发生估值过失时， 视为基金份额净值过失。   本契约确当事东说念主应按照以下约定处理：   （1）估值过失类型   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失形成估值过失，导致其他当事东说念主遭受损失的，过失 的使命东说念主应当对由于该估值过失遭受损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述 “估值过失处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据谋略差错、下达指示差错等。对于因时期原因引起的差错，若系同行业现存技 术水平弗成预思、弗成幸免、弗成克服，则属不可抗力，按照下述原则推行。   由于不可抗力原因形成投资东说念主的走动贵府灭失或被过失处理或形成其他差 错，因不可抗力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担抵偿使命，但因该差 错取得不妥得利确当事东说念主仍应负有返还不妥得利的义务。   （2）估值过失处理原则 融合各方，实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失使命方承担；           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 由于估值过失使命方未实时更正已产生的估值过失，给当事东说念主形成损失的，由估 值过失使命方对平直损失承担抵偿使命；若估值过失使命方照旧积极融合，何况 有协助义务确当事东说念主有鼓胀的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值过失使命方支吾更正的情况向关系当事东说念主进行阐明，确保估值过失已得 到更正。 何况仅对估值过失的关系平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。 估值过失使命方仍支吾估值过失负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或 不全部返还不妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过失使命 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取不妥得利确当事 东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果获取不妥得利确当事东说念主照旧将此部分不妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其照旧获取的抵偿额加上照旧获取的不妥得 利返还的总和跳动其实验损失的差额部分支付给估值过失使命方。   （3）估值过失处理要领   估值过失被发现后，关系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下： 原因确定估值过失的使命方； 行评估； 正和抵偿损失； 登记机构进行更正，并就估值过失的更正向关系当事东说念主进行阐明。   （4）基金份额净值估值过失处理的方法如下： 金托管东说念主，并采取合理的措施预防损失进一步扩大。 并报中国证监会备案；过失偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理东说念主应当公           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 告，并报中国证监会备案 。   （1）基金投资所触及的证券走动市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；   （2）因不可抗力或其他情形致使基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基 金资产价值时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东说念主协 商一致的，应当暂停估值；   （4）法律法则、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   按国度关系部门制定的管帐轨制推行。   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照两边约定的吞并记 账方法和管帐处理原则，分手独随即确立、登录和看护本基金的全套账册，对双 方各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐 处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   两边应每个走动日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东说念主和 基金托管东说念主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的谋略和公告的，以基金管理东说念主的账 册为准。   基金管理东说念主应当在每年结果之日起90日内，编制完成基金年度陈述，并将年 度陈述正文登载于网站上，将年度陈述概要登载在指定媒介上。基金年度陈述的 财务管帐陈述应当经过审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起60日内，编制完成基金半年度陈述，并 将半年度陈述正文登载在网站上，将半年度陈述概要登载在指定媒介上。   基金管理东说念主应当在每个季度结果之日起15个作事日内，编制完成基金季度报 告，并将季度陈述登载在指定媒介上。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   《基金合同》奏效不及2个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度陈述、半 年度陈述或者年度陈述。   基金如期陈述在公开败露的第2个作事日，分手报中国证监会和基金管理东说念主 主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当领受电子文本或书面报 告方式。   本基金持续运作过程中，应当在基金年度陈述和半年度陈述中败露基金组合 资产情况过头流动性风险分析等。   基金运作期间，如陈述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总 份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金如期报 告“影响投资者决策的其他要害信息”项下败露该投资者的类别、陈述期末持有 份额及占比、陈述期内持有份额变化情况及家具的专有风险，中国证监会认定的 迥殊情形除外。   基金托管东说念主在对季度陈述、半年度陈述或年度陈述复核已矣后，不错出具复 核阐明书（盖印）或以其他两边约定的方式阐明，以备有权机构对相干文献审核 查验。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户的基金份额净值。   （六）基金份额持有东说念主名册的看护   基金管理东说念主可托福基金登记机构登记和看护基金份额持有东说念主名册。基金份 额持有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。   基金份额持有东说念主名册，包括基金召募期结果并阐明认购肯求后的基金份额 持有东说念主名册、基金份额持有东说念主大会权益登记日的基金份额持有东说念主名册、每年最 后一个走动日的基金份额持有东说念主名册，由基金登记机构负责编制和看护，并对 基金份额持有东说念主名册确切凿性、完竣性和准确性负责。   基金管理东说念主应根据基金托管东说念主的要求如期和不如期向基金托管东说念主提供基金 份额持有东说念主名册。 日内向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册；            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册； 由登记机构编制的基金份额持有东说念主名册； 一致后，由基金管理东说念主向基金托管东说念主提供由登记机构编制的基金份额持有东说念主名 册。   基金托管东说念主以电子版时事妥善看护基金份额持有东说念主名册，并如期刻成光盘备 份，保存期限为 15 年。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额持有东说念主名册用于基 金托管业务除外的其他用途，并应校服秘密义务。若基金管理东说念主或基金托管东说念主由 于自身原因无法妥善看护基金份额持有东说念主名册，应按关系法则规则各自承担相应 的使命。      （七）争议贬责方式   各方当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约关系的一切争议，应经友 好协商贬责。如经友好协商未能贬责的，则任何一方有权将争议提交上海国际 经济贸易仲裁委员会进行仲裁，仲裁地点为上海市，按照届时有用的仲裁公法 进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有不断力，仲裁用度由 败诉方承担。   争议处理期间，相干各方当事东说念主应坚守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，继 续诚挚、勤奋、尽责地履行《基金合同》和本契约规则的义务，珍重基金份额 持有东说念主的正当权益。   本契约受中华东说念主民共和国法律统辖。      （八）基金托管契约的变更、间隔与基金财产的算帐   （1）基金托管契约的变更      本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约， 其内容不得与《基金合同》的规则有任何冲破。修改后的新契约，应报中国 证监会备案。   （2）基金托管契约的间隔           星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 他事由形成其他基金托管东说念主给与基金财产； 他事由形成其他基金管理东说念主给与基金管理权；           《销售办法》、                 《运作办法》或其他法律法则规则的间隔 事项。  （1）基金财产算帐组  在基金财产算帐组给与基金财产之前，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照《基 金合同》和本契约的规则接续履行保护基金资产安全的职责。 内成立算帐小组，基金管理东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 管东说念主、具有从事证券相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （2）基金财产算帐要领 告出具法律意见书；  基金财产算帐的期限为 6 个月，若遇基金持有的有价证券出现迷惑受限的情 形时，基金财产算帐期限相应顺延。  （3）算帐用度  算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的通盘合理费            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新） 用，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   （4）基金财产算帐剩余资产的分拨   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的 基金份额比例进行分拨。   （5）基金财产算帐的公告   算帐过程中的关系要紧事项须实时公告；基金财产算帐陈述管制帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 算帐公告于基金财产算帐陈述报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产清 算小组进行公告。   （6）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及关系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法则另有 规则的从其规则。             星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）             二十三、对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主确立并倡导“以客户为中心”的服务理念以及“基金份额持有东说念主 利益至上”的企业价值不雅，勤奋于为基金份额持有东说念主提供完善的答理服务贬责方 案和超卓的服务体验实践。基金管理东说念主通过完善服务过程，为基金份额持有东说念主创 造价值，为基金份额持有东说念主提供专科和优质的答理服务体验。基金管理东说念主根据基 金份额持有东说念主需求、业务发展和时期变迁，继续完善服务内容，进步服务品性。   对于基金份额持有东说念主的共性需求，基金管理东说念主主要利用两个寰球战争点：公 司网站和呼唤中心(Call Center)来提供寰球服务；对于基金份额持有东说念主的个性 化需求与隐性需求，基金管理东说念主领受服务定制的方式以及通过专科的答理照拂人团 队与基金份额持有东说念主战争打听、调换和交流的机制，提供个性化服务。   基金管理东说念主将根据基金份额持有东说念主的需要和市集的变化，持续完善服务。主 要服务内容如下：   (一)贵府寄送   基金管理东说念主根据基金份额持有东说念主需求向基金份额持有东说念主以电子文献或纸质 时事如期或不如期寄送对账单。   (二)基金收益分拨申购基金份额   基金管理东说念主为基金份额持有东说念主提供将现款收益调养基金份额申购的服务，基 金份额持有东说念主不错预先遴聘将所获分拨的现款收益，按照基金合同关系基金份额 申购的约定转为基金份额；基金份额持有东说念主预先未作念出遴聘的，基金管理东说念主将支 付现款。   (三)基金调养服务   基金管理东说念主不错根据相干法律法则以及基金合同的规则，在条件熟识的情况 下提供本基金与基金管理东说念主管理的其他基金之间的调养服务。基金调养不错收取 一定的调养费，相干公法由基金管理东说念主届时根据相干法律法则及基金合同的规则 制定并公告，并提前在合理时辰内奉告基金托管东说念主与相干机构。   (四)呼唤中心及网站服务            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）   基金管理东说念主为基金份额持有东说念主预设基金查询密码，预设的基金账户查询的缺 省密码为基金持有东说念主开户证件号码的后六位(若开户证件号码的后六位包含迥殊 字符或华文，该位字符以“0”替换)。为了珍重基金份额持有东说念主账户的安全和隐 私权不受骚动，请基金份额持有东说念主在其见解基金账号后，实时拨打基金管理东说念主呼 叫中心寰球颐养客服电话 400-820-0860 或登录基金管理东说念主网站 www.cgf.cn 修改 基金查询密码。基金份额持有东说念主不错通过电话和网站查询其账户及走动信息。   基金管理东说念主呼唤中心(400-820-0860)自动语音系统提供 7*24 小时账户余 额、走动等信息的查询；呼唤中心东说念主工坐席提供 5*8 小时的东说念主工服务，为基金份 额持有东说念主提供业务磋商、账户信息查询、贵府修改、投诉受理等服务。   基金份额持有东说念主通过基金管理东说念主网站 www.cgf.cn 不错得到各式网上在线服 务。基金份额持有东说念主通过基金管理东说念主网上基金平台不错进行自助开户、基金走动、 账户查询、信息修改等。   基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主网站和呼唤中心寰球颐养客服电话进 行服务定制。   (五)投诉和建议受理    基金份额持有东说念主不错通过基金管理东说念主提供的呼唤中心自动语音留言、呼唤 中心东说念主工座次、书信、电子邮件、传真等渠说念对基金管理东说念主和代销机构所提供的 服务进行投诉或提议建议。基金份额持有东说念主还不错通过代销机构的服务电话对该 代销机构提供的服务进行投诉。            星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）                二十四、其他应败露事项   本陈述期内，本系列基金及基金管理东说念主在本公司网站（www.cgf.cn）和中国 证监会基金电子败露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和《证券时报》上 刊登公告如下： 转入业务的公告(2024.3.18) 司等为代销机构并通达定投、调养业务及参加费率优惠行动的公告(2024.4.22)         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）         二十五、招募评释书存放及查阅方式   本招募评释书存放在基金管理东说念主和代销机构的办公场所和营业场所。投资东说念主 可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献的复制件或复印件。 基金管理东说念主保证文本的内容与公告的内容完全一致。         星河嘉裕纯债债券型证券投资基金招募评释书（更新）                二十六、备查文献   以下备查文献存放在基金管理东说念主的办公场所，在办公时辰可供免费查阅。   （一）中国证监会准予星河嘉裕纯债债券型证券投资基金注册的批复文献   （二）《星河嘉裕纯债债券型证券投资基金基金合同》   （三）《星河嘉裕纯债债券型证券投资基金托管契约》   （四）基金管理东说念主业务经验批件、营业派司   （五）基金托管东说念主业务经验批件、营业派司   （六）法律意见书   以上备查文献存放在基金管理东说念主或基金托管东说念主的办公场所和营业场所。投资 东说念主不错通过基金管理东说念主网站，查阅或下载基金合同、招募评释书、托管契约及基 金的各式如期和临时公告。                              星河基金管理有限公司

欧洲杯体育